|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Кількість одиниць пенсійних активів
|
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
|||||||
| 02.09.2013 | 1,4423 |
24459269,64 |
24548628,32 | 16958517,39580 | 1219363,23 | 6446728,18 | 2712540,71 | 12684825,05 | 366475,96 | 1071145,19 | 47500,00 | ||
| 03.09.2013 | 1,4400 |
24417714.38 |
24426079.82 | 16956746.09720 | 1179143.27 | 6441682.32 | 2713516.60 | 11895380.18 | 366475,96 | 1069991.51 | 459889.98 | ||
| 04.09.2013 | 1,4422 |
24453689.98 |
24464843.90 | 16955824.42100 | 1195137.79 | 7169298.72 | 2714492.75 | 11901897.17 | 366475,96 | 1069991.51 | 47550.00 | ||
| 05.09.2013 | 1,4427 |
24467845.09 |
24481787.49 | 16959759.54110 | 1197755.48 | 7160027.13 | 2715469.38 | 11914904.39 | 366475,96 | 1079605.15 | 47550.00 | ||
| 06.09.2013 | 1,4434 |
24479378.52 |
24496109.40 | 16959525.09350 | 1201408.38 | 7172316.75 | 2716446.30 | 11921424.66 | 366475,96 | 1070487.35 | 47550.00 | ||
| 09.09.2013 | 1,4442 |
24492708.54 |
24517804.86 | 16959360.57330 | 1217473.18 | 7173529.11 | 2719379.50 | 11940985.22 | 366475,96 | 1052411.89 | 47550.00 | ||
| 10.09.2013 | 1,4467 |
24534523.32 |
24562408.12 | 16958957.15760 | 1231076.65 | 7183266.54 | 2720357.99 | 11947505.58 | 366475,96 | 1066175.40 | 47550.00 | ||
| 11.09.2013 | 1,4475 |
24548640.24 |
24579314.32 | 16959336.95330 | 1243649.48 | 7192266.26 | 2718270.75 | 11954926.68 | 366475,96 | 1056175.19 | 47550.00 | ||
| 12.09.2013 | 1,4470 |
24537737.21 |
24571216.04 | 16957662.20450 | 1211234.59 | 7165198.29 | 2722316.21 | 12008227.47 | 366475,96 | 1050213.52 | 47550.00 | ||
| 13.09.2013 | 1,4447 |
24496659.49 |
24532918.78 | 16956225.85310 | 1187108.15 | 7153597.08 | 2723295.82 | 12023802.28 | 366475,96 | 1031089.49 | 47550.00 | ||
| 16.09.2013 | 1,4451 |
24503466.44 |
24548103.55 | 16956242.77900 | 1174538.76 | 7175797.57 | 2726237.13 | 12051033.09 | 366475,96 | 1006471.04 | 47550.00 | ||
| 17.09.2013 | 1,4463 |
24523264.17 |
24570689.76 | 16955862.66330 | 1179749.46 | 7176455.70 | 2731120.57 | 12057866.36 | 366475,96 | 1011471.71 | 47550.00 | ||
| 18.09.2013 | 1,4474 |
24542031.36 |
24592261.45 | 16893762.16600 | 1170657.77 | 7179529.54 | 2734125.84 | 12080422.07 | 366475,96 | 1013500.27 | 47550.00 | ||
| 19.09.2013 | 1,4495 |
24576706.74 |
24629687.86 | 16955299.57910 | 1201759.89 | 7191023.17 | 2735923.31 | 12086919.82 | 366475,96 | 1000035.71 | 47550.00 | ||
| 20.09.2013 | 1,4506 |
24595128.36 |
24650897.96 | 16955141.56900 | 1200187.04 | 7191781.74 | 2702272.79 | 12093436.07 | 366475,96 | 1049194.36 | 47550.00 | ||
| 23.09.2013 | 1,4522 |
24621712.09 |
24685847.13 | 16954766.62300 | 1182222.80 | 7198889.97 | 2700189.12 | 12147673.26 | 366475,96 | 1042846.02 | 47550.00 | ||
| 24.09.2013 | 1,4507 |
24594071.00 |
24660994.52 | 16953243.95110 | 1152779.80 | 7217100.11 | 2705770.09 | 12154250.27 | 366475,96 | 1017068.29 | 47550.00 | ||
| 25.09.2013 | 1,4505 |
24588652.73 |
24658364.73 | 16951846.07370 | 1156019.71 | 7209974.34 | 2704383.70 | 12160827.28 | 366475,96 | 1013133.74 | 47550.00 | ||
| 26.09.2013 | 1,4520 |
24613248.03 |
24686589.43 | 16951272.74790 | 1179371.70 | 7208108.46 | 2701413.38 | 12167654.29 | 366475,96 | 1016019.54 | 47550.00 | ||
| 27.09.2013 | 1,4533 |
24635007.82 |
24711137.70 | 16951082.24040 | 1178231.53 | 7210811.79 | 2708242.58 | 12174272.54 | 366475,96 | 1025553.30 | 47550.00 | ||
| 30.09.2013 | 1,4540 |
25150398.12 |
25234179.84 | 17297385.22690 | 1177592.36 | 7221531.09 | 2705293.26 | 12698649.97 | 366475,96 | 1017087.20 | 47550.00 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.