|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Кількість одиниць пенсійних активів
|
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
|||||||
| 01.08.2013 | 1,4302 |
23795302,38 |
23878886,23 | 16637744,63710 | 1338011,26 | 6537161,85 | 2848451,89 | 11715554,44 | 366475,96 | 1023080,83 | 50150,00 | ||
| 02.08.2013 | 1,4301 |
23791288,42 |
23796496,78 | 16636101,25560 | 1331706,78 | 6540179,83 | 2849628,49 | 11641123,95 | 366475,96 | 1017231,77 | 50150,00 | ||
| 05.08.2013 | 1,4297 |
23787794,44 |
23800815,34 | 16638311,84160 | 1330199,03 | 6549830,15 | 2852763,05 | 11663366,37 | 366475,96 | 988030,78 | 50150,00 | ||
| 06.08.2013 | 1,4311 |
23810163,36 |
23825788,44 | 16637665,68370 | 1325215,95 | 6552997,76 | 2853808,85 | 11673605,87 | 366475,96 | 1007434,05 | 46250,00 | ||
| 07.08.2013 | 1,4305 |
23799492,03 |
23817721,29 | 16637184,20130 | 1320742,83 | 6556166,71 | 2854855,17 | 11680293,80 | 366475,96 | 992936,82 | 46250,00 | ||
| 08.08.2013 | 1,4305 |
23799092,67 |
23819926,11 | 16636887,10240 | 1325018,44 | 6559337,14 | 2855901,67 | 11686686,73 | 366475,96 | 980256,17 | 46250,00 | ||
| 09.08.2013 | 1,4314 |
23813226,67 |
23836664,29 | 16636318,75780 | 1321621,42 | 6562514,99 | 2856948,73 | 11693079,65 | 366475,96 | 989773,54 | 46250,00 | ||
| 12.08.2013 | 1,4310 |
23806863,65 |
23838113,81 | 16636522,46680 | 1329682,45 | 6519937,70 | 2860092,24 | 11712259,13 | 366475,96 | 1003416,33 | 46250,00 | ||
| 13.08.2013 | 1,4351 |
23875786,69 |
23909641,03 | 16637019,50380 | 1322944,45 | 6503545,92 | 2861140,90 | 11790303,21 | 366475,96 | 1018980,59 | 46250,00 | ||
| 14.08.2013 | 1,4359 |
23888466,47 |
23924924,99 | 16636580,86910 | 1321095,31 | 6506689,10 | 2862190,12 | 11796796,29 | 366475,96 | 1025428,21 | 46250,00 | ||
| 15.08.2013 | 1,4355 |
23879876,60 |
23918939,30 | 16635232,74120 | 1310872,59 | 6511746,82 | 2863239,77 | 11803189,36 | 366475,96 | 1017164,80 | 46250,00 | ||
| 16.08.2013 | 1,4365 |
23896100,91 |
23937767,79 | 16634946,68290 | 1308220,91 | 6512985,75 | 2864289,64 | 11809782,44 | 366475,96 | 1029763,09 | 46250,00 | ||
| 19.08.2013 | 1,4316 |
23812457,06 |
23861936,48 | 16633457,01310 | 1303738,95 | 6402968,43 | 2867442,10 | 11828961,67 | 366475,96 | 1046099,37 | 46250,00 | ||
| 20.08.2013 | 1,4394 |
23941316.29 |
23993399.89 | 16632844.44210 | 1294622.23 | 6408983.94 | 2868493.77 | 11951327.55 | 366475,96 | 1057246.44 | 46250,00 | ||
| 21.08.2013 | 1,4388 |
23925712.66 |
23980400.44 | 16628935.68250 | 1288771.39 | 6412091.98 | 2863186.84 | 11953681.07 | 366475,96 | 1049943.20 | 46250,00 | ||
| 22.08.2013 | 1,4397 |
23940542.23 |
23997934.19 | 16628840.89040 | 1291183.90 | 6417514.42 | 2870598.48 | 11960179.95 | 366475,96 | 1045631.48 | 46250,00 | ||
| 23.08.2013 | 1,4406 |
23954822.36 |
24014718.50 | 16628364.82020 | 1291933.12 | 6417915.34 | 2871651.30 | 11966678.83 | 366475,96 | 1053813.95 | 46250,00 | ||
| 27.08.2013 | 1,4413 |
23965264.07 |
24035576.93 | 16627533.52520 | 1266674.12 | 6430781.60 | 2706694.15 | 12161811.44 | 366475,96 | 1056889.66 | 46250,00 | ||
| 28.08.2013 | 1,4416 |
23969734.97 |
24528836.01 | 16627174.64620 | 1242112.02 | 6431026.74 | 2704458.78 | 12653557.08 | 366475,96 | 1084955.43 | 46250,00 | ||
| 29.08.2013 | 1,4433 |
23997545.30 |
24559250.52 | 16626858.79580 | 1246470.28 | 6438391.24 | 2705502.16 | 12660055.96 | 366475,96 | 1084955.43 | 46250,00 | ||
| 30.08.2013 | 1,4431 |
24475936.19 |
24556793.11 | 16960665.36620 | 1241904.17 | 6438124.54 | 2709616.73 | 12671707.30 | 366475,96 | 1081415.41 | 47550.00 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.