Дата | Чиста вартість одиниці пенсійних активів | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2017 року | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість активів | Загальна вартість активів | Вид активів | ||||||||
Акції українських емітентів | Облігації українських емітентів | Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики | Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах | Банківські метали | Об’єкти нерухомого майна | Інші інвестиції | |||||||||
01.09.2017 | 2,6104946291 | 2,70 | 9,50 | 33806743,46066 | 88252322,23 | 88479829,29 | 0 | 3119256,00 | 43550434,76 | 41400407,53 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
04.09.2017 | 2,6130432074 | 2,80 | 9,61 | 33806064,04378 | 88336706,02 | 88563724,87 | 0 | 3124505,35 | 43603861,82 | 41425626,70 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
05.09.2017 | 2,6138942642 | 2,83 | 9,64 | 33806064,04378 | 88365476,90 | 88602023,19 | 0 | 3126257,09 | 43621686,76 | 41444348,34 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
06.09.2017 | 2,6147454396 | 2,86 | 9,68 | 33806064,04378 | 88394251,79 | 88488289,64 | 0 | 3128009,83 | 43639518,32 | 41311030,49 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
07.09.2017 | 2,6160717791 | 2,92 | 9,74 | 33813470,67682 | 88458466,39 | 88544315,39 | 0 | 3129763,53 | 43673428,74 | 41331392,12 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
08.09.2017 | 2,6169222061 | 2,95 | 9,77 | 33813470,67682 | 88487222,28 | 88584087,90 | 0 | 3131518,23 | 43691249,58 | 41351589,09 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
11.09.2017 | 2,6194738182 | 3,05 | 9,88 | 33813470,67682 | 88573501,14 | 88704358,42 | 0 | 3136788,22 | 43744759,20 | 41413080,00 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
12.09.2017 | 2,6209036004 | 3,11 | 9,94 | 33813470,67682 | 88621847,04 | 88764211,49 | 0 | 3138546,86 | 43762611,02 | 41863053,61 | 0 | 0 | 0 | ||
13.09.2017 | 2,6217603613 | 3,14 | 9,97 | 33813470,67682 | 88650817,10 | 88799130,99 | 0 | 3140306,47 | 43780470,38 | 41878265,52 | 0 | 0 | 0 | ||
14.09.2017 | 2,6226172539 | 3,17 | 10,01 | 33813470,67682 | 88679791,61 | 88839446,75 | 0 | 3142067,08 | 43798336,86 | 41898954,29 | 0 | 0 | 0 | ||
15.09.2017 | 2,6234743496 | 3,21 | 10,05 | 33813470,67682 | 88708772,99 | 88879103,54 | 0 | 3143828,67 | 43816211,27 | 41918975,08 | 0 | 0 | 0 | ||
18.09.2017 | 2,6260457608 | 3,31 | 10,15 | 33813470,67682 | 88795721,33 | 89000128,83 | 0 | 3149119,38 | 43869875,28 | 41981045,65 | 0 | 0 | 88,52 | ||
19.09.2017 | 2,6269033957 | 3,34 | 10,19 | 33813470,67682 | 88824720,94 | 89040488,22 | 0 | 3150884,93 | 43887778,93 | 42001735,84 | 0 | 0 | 88,52 | ||
20.09.2017 | 2,6277611629 | 3,38 | 10,23 | 33813661,01500 | 88854225,19 | 89080856,03 | 0 | 3152651,46 | 43905690,02 | 42022426,03 | 0 | 0 | 88,52 | ||
21.09.2017 | 2,6286190369 | 3,41 | 10,26 | 33813661,01500 | 88883233,05 | 89121231,16 | 0 | 3154418,99 | 43923607,43 | 42043116,22 | 0 | 0 | 88,52 | ||
22.09.2017 | 2,6294770963 | 3,44 | 10,30 | 33813661,01500 | 88912247,18 | 89161616,27 | 0 | 3156187,51 | 43941533,83 | 42063806,41 | 0 | 0 | 88,52 | ||
25.09.2017 | 2,6320487740 | 3,54 | 10,41 | 33813661,01500 | 88999205,02 | 89282729,15 | 0 | 3161499,01 | 43995353,16 | 42125876,98 | 0 | 0 | 0 | ||
26.09.2017 | 2,6323299843 | 3,56 | 10,42 | 33813661,01500 | 89008713,77 | 89303621,22 | 0 | 3163271,50 | 43993782,53 | 42146567,19 | 0 | 0 | 0 | ||
27.09.2017 | 2,6331901883 | 3,59 | 10,45 | 33813911,74344 | 89038460,63 | 89344696,66 | 0 | 3165044,98 | 44011790,65 | 42167861,03 | 0 | 0 | 0 | ||
28.09.2017 | 2,6340505212 | 3,62 | 10,49 | 33813911,74344 | 89067551,85 | 89385178,72 | 0 | 3166819,45 | 44029805,80 | 42188553,47 | 0 | 0 | 0 | ||
29.09.2017 | 2,6355298490 | 3,68 | 10,55 | 33813911,74344 | 89117573,71 | 89446597,81 | 0 | 3168594,93 | 44047828,76 | 42230174,12 | 0 | 0 | 0 |