| Дата | Чиста вартість одиниці пенсійних активів | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2017 року | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість активів | Загальна вартість активів | Вид активів | ||||||||
| Акції українських емітентів | Облігації українських емітентів | Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики | Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах | Банківські метали | Об’єкти нерухомого майна | Інші інвестиції | |||||||||
| 01.08.2017 | 2,5836440959 | 1,64 | 8,37 | 33525070,56881 | 86616850,64 | 86837171,38 | 0 | 3434306,30 | 43205755,88 | 39787378,20 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 02.08.2017 | 2,5845100418 | 1,67 | 8,41 | 33529534,05069 | 86657417,45 | 86859903,01 | 0 | 3436230,04 | 43223446,07 | 39790495,90 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 03.08.2017 | 2,5853759150 | 1,71 | 8,45 | 33537586,57897 | 86707268,59 | 86762413,86 | 0 | 3438154,80 | 43241145,73 | 39673382,33 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 04.08.2017 | 2,5862418900 | 1,74 | 8,48 | 33537586,57897 | 86736311,30 | 86801833,53 | 0 | 3440080,53 | 43258851,31 | 39693170,69 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 07.08.2017 | 2,5888394181 | 1,84 | 8,59 | 33544457,08865 | 86841212,77 | 86937910,98 | 0 | 3445863,93 | 43312011,48 | 39770304,57 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 08.08.2017 | 2,5897057241 | 1,88 | 8,63 | 33785971,72096 | 87495724,36 | 87581878,98 | 0 | 3447793,72 | 43329748,95 | 40394605,31 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 09.08.2017 | 2,5905720955 | 1,91 | 8,67 | 33785971,72096 | 87524995,56 | 87621621,49 | 0 | 3449724,58 | 43347491,06 | 40414674,85 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 10.08.2017 | 2,5914386078 | 1,95 | 8,70 | 33785971,72096 | 87554271,52 | 87661372,26 | 0 | 3451656,45 | 43365240,42 | 40434744,39 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 11.08.2017 | 2,5923053039 | 1,98 | 8,74 | 33786087,48677 | 87583853,79 | 87701132,88 | 0 | 3453589,30 | 43382998,65 | 40454813,93 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 14.08.2017 | 2,5949055893 | 2,08 | 8,85 | 33786087,48677 | 87671707,26 | 87820460,47 | 0 | 3459394,08 | 43436312,84 | 40515022,55 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 15.08.2017 | 2,5957728584 | 2,12 | 8,88 | 33786087,48677 | 87701008,89 | 87860254,47 | 0 | 3461331,00 | 43454100,38 | 40535092,09 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 16.08.2017 | 2,5966402560 | 2,15 | 8,92 | 33786087,48677 | 87730314,86 | 87900056,32 | 0 | 3463269,00 | 43266593,44 | 40760462,88 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 17.08.2017 | 2,5975070533 | 2,19 | 8,96 | 33786087,48677 | 87759600,55 | 87939540,13 | 0 | 3465208,01 | 43284277,90 | 40780323,22 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 18.08.2017 | 2,5983740137 | 2,22 | 8,99 | 33786087,48677 | 87788891,75 | 87979334,22 | 0 | 3467148,00 | 43301970,41 | 40800484,81 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 19.08.2017 | 2,5992411126 | 2,25 | 9,03 | 33786087,48677 | 87818187,63 | 88019136,49 | 0 | 3469089,06 | 43319670,03 | 40820646,40 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 21.08.2017 | 2,6009721236 | 2,32 | 9,10 | 33786279,85061 | 87877172,05 | 88098650,32 | 0 | 3300083,71 | 43355090,57 | 40860969,58 | 0 | 409731,00 | 172775,46 | ||
| 22.08.2017 | 2,6018335641 | 2,36 | 9,14 | 33786279,85061 | 87906276,92 | 88136343,16 | 0 | 3301821,76 | 43372812,73 | 41051977,67 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 23.08.2017 | 2,6026951795 | 2,39 | 9,17 | 33786279,85061 | 87935387,70 | 88177274,34 | 0 | 3303560,79 | 43390543,29 | 41073439,26 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 28.08.2017 | 2,6070083193 | 2,56 | 9,35 | 33786279,85061 | 88081112,65 | 88375713,74 | 0 | 3112270,58 | 43479296,72 | 41374415,44 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 29.08.2017 | 2,6078757191 | 2,59 | 9,39 | 33786279,85061 | 88110418,86 | 88415561,30 | 0 | 3114015,46 | 43497069,58 | 41394745,26 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 30.08.2017 | 2,6087433186 | 2,63 | 9,43 | 33786279,85061 | 88139731,82 | 88455419,12 | 0 | 3115761,33 | 43514851,81 | 41415074,98 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 31.08.2017 | 2,6096456387 | 2,66 | 9,47 | 33786279,85061 | 88170217,86 | 88495395,08 | 0 | 3117508,17 | 43532637,66 | 41435518,25 | 0 | 409731,00 | 0 | ||