| Дата | Чиста вартість одиниці пенсійних активів | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку IV кварталу 2017 року | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість активів | Загальна вартість активів | Вид активів | ||||||||
| Акції українських емітентів | Облігації українських емітентів | Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики | Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах | Банківські метали | Об’єкти нерухомого майна | Інші інвестиції | |||||||||
| 01.11.2017 | 2,6710290738 | 1,35 | 12,04 | 34599830,84321 | 92417154,13 | 92803808,97 | 0 | 3227747,22 | 44038495,75 | 45537566,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.11.2017 | 2,6708539433 | 1,34 | 12,03 | 34614641,73321 | 92450652,37 | 92794353,94 | 0 | 3229556,85 | 44019724,69 | 45545072,40 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2017 | 2,6717357951 | 1,37 | 12,07 | 34641477,51743 | 92552875,48 | 92790769,47 | 0 | 3231367,50 | 44037575,97 | 45521826,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.11.2017 | 2,6742480283 | 1,47 | 12,18 | 34648838,67193 | 92659588,50 | 92901856,50 | 0 | 3236805,52 | 44091169,39 | 45573881,59 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.11.2017 | 2,6813858629 | 1,74 | 12,47 | 34648950,85300 | 92907206,98 | 93015027,80 | 0 | 3238620,23 | 44326183,27 | 45450224,30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.11.2017 | 2,6822503505 | 1,77 | 12,51 | 34648950,85300 | 92937160,57 | 93056470,88 | 0 | 3240435,95 | 44343834,96 | 45472199,97 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.11.2017 | 2,6831149484 | 1,81 | 12,55 | 34648950,85300 | 92967117,98 | 93097921,48 | 0 | 3242252,69 | 44361493,06 | 45494175,73 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.11.2017 | 2,6839799013 | 1,84 | 12,58 | 34648950,85300 | 92997087,69 | 93138961,95 | 0 | 3244070,46 | 44379159,02 | 45515732,47 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.11.2017 | 2,6878132018 | 1,98 | 12,74 | 34648950,85300 | 93129907,53 | 93306330,28 | 0 | 3249529,86 | 44475119,31 | 45581681,11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.11.2017 | 2,6886766689 | 2,02 | 12,78 | 34648950,85300 | 93159825,76 | 93347765,52 | 0 | 3251351,70 | 44492749,83 | 45603663,99 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.11.2017 | 2,6895402313 | 2,05 | 12,82 | 34648950,85300 | 93189747,29 | 93389207,76 | 0 | 3253174,57 | 44164396,32 | 45971636,87 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2017 | 2,6904037460 | 2,08 | 12,85 | 34648950,85300 | 93219667,17 | 93404662,06 | 0 | 3254998,45 | 44181902,35 | 45967761,26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.11.2017 | 2,6912674175 | 2,11 | 12,89 | 34648950,85300 | 93249592,48 | 93446115,48 | 0 | 3256823,36 | 44199416,47 | 45989875,65 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.11.2017 | 2,6938585253 | 2,21 | 13,00 | 34649322,42514 | 93340372,61 | 93570522,17 | 0 | 0 | 44251998,95 | 46056219,00 | 0 | 0 | 3262304,22 | ||
| 21.11.2017 | 2,6946699365 | 2,24 | 13,03 | 34649322,42514 | 93368487,46 | 93610179,83 | 0 | 0 | 44269542,22 | 46078333,39 | 0 | 0 | 3262304,22 | ||
| 22.11.2017 | 2,6954813833 | 2,27 | 13,07 | 34649322,42514 | 93396603,54 | 93649593,82 | 0 | 0 | 44057477,69 | 46492116,13 | 0 | 0 | 3100000,00 | ||
| 23.11.2017 | 2,6963359587 | 2,31 | 13,10 | 34649322,42514 | 93426214,00 | 93690754,22 | 0 | 0 | 44074945,36 | 49615808,86 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.11.2017 | 2,6971908493 | 2,34 | 13,14 | 34649322,42514 | 93455835,38 | 93731929,21 | 0 | 0 | 44092420,63 | 49639508,58 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.11.2017 | 2,6997555052 | 2,44 | 13,25 | 34649322,42514 | 93544698,97 | 93855495,16 | 0 | 0 | 44144887,44 | 49710607,72 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.11.2017 | 2,7007945221 | 2,48 | 13,29 | 34649322,42514 | 93580700,20 | 93903065,44 | 0 | 0 | 44176324,19 | 49726741,25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.11.2017 | 2,7015479844 | 2,50 | 13,32 | 34649322,42514 | 93606807,16 | 93940744,67 | 0 | 0 | 44193813,75 | 49746930,92 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.11.2017 | 2,7018952438 | 2,52 | 13,34 | 34649322,42514 | 93618839,46 | 93964350,72 | 0 | 0 | 44197230,12 | 49767120,60 | 0 | 0 | 0 | ||