| Дата | Чиста вартість одиниці пенсійних активів | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2017 року | Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2017 року | Кількість одиниць пенсійних активів | Чиста вартість активів | Загальна вартість активів | Вид активів | ||||||||
| Акції українських емітентів | Облігації українських емітентів | Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики | Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах | Банківські метали | Об’єкти нерухомого майна | Інші інвестиції | |||||||||
| 03.07.2017 | 2,5446224309 | 0,11 | 6,74 | 33491940,02419 | 85224341,84 | 85458649,10 | 0 | 3378956,71 | 43507684,87 | 38162276,52 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 04.07.2017 | 2,5455123950 | 0,14 | 6,78 | 33529408,57707 | 85349525,13 | 85560331,69 | 0 | 3380851,25 | 42752254,93 | 39017494,51 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 05.07.2017 | 2,5464054254 | 0,18 | 6,81 | 33529408,57707 | 85379467,91 | 85436598,96 | 0 | 3382746,83 | 42771202,34 | 38872918,79 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 06.07.2017 | 2,5472985879 | 0,21 | 6,85 | 33529408,57707 | 85409415,12 | 85476764,38 | 0 | 3384643,41 | 42790156,76 | 38892233,21 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 07.07.2017 | 2,5481917380 | 0,25 | 6,89 | 33536288,63429 | 85456893,62 | 85531466,77 | 0 | 3386540,94 | 42809121,64 | 38929073,19 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 10.07.2017 | 2,5648041430 | 0,90 | 7,58 | 33536288,63429 | 86014012,03 | 86122464,19 | 0 | 3392239,66 | 43333477,08 | 38987016,45 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 11.07.2017 | 2,5656602389 | 0,93 | 7,62 | 33536288,63429 | 86042722,31 | 86162768,44 | 0 | 3394141,20 | 43351265,37 | 39007630,87 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 12.07.2017 | 2,5665164079 | 0,97 | 7,66 | 33536288,63429 | 86071435,04 | 86201778,59 | 0 | 3396043,78 | 42890933,52 | 39505070,29 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 13.07.2017 | 2,5673716108 | 1,00 | 7,69 | 33536405,52425 | 86100415,47 | 86238809,34 | 0 | 3397947,36 | 42908528,88 | 39522602,10 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 14.07.2017 | 2,5683966347 | 1,04 | 7,74 | 33536405,52425 | 86134791,09 | 86283489,95 | 0 | 3399851,90 | 42926131,55 | 39547775,50 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 17.07.2017 | 2,5709239701 | 1,14 | 7,84 | 33536452,24601 | 86219668,95 | 86399320,65 | 0 | 3405571,67 | 42987204,38 | 39596813,60 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 18.07.2017 | 2,5716649357 | 1,17 | 7,87 | 33536452,24601 | 86244518,31 | 86433776,03 | 0 | 3407480,23 | 43004818,78 | 39611746,02 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 19.07.2017 | 2,5725258572 | 1,20 | 7,91 | 33536452,24601 | 86273390,56 | 86472969,85 | 0 | 3409389,84 | 42121326,21 | 40532522,80 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 20.07.2017 | 2,5733758482 | 1,24 | 7,94 | 33536646,60752 | 86302396,41 | 86512300,74 | 0 | 3411300,45 | 42138584,71 | 40552684,58 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 21.07.2017 | 2,5742260069 | 1,27 | 7,98 | 33536646,60752 | 86330907,88 | 86551140,66 | 0 | 3413212,03 | 42155851,27 | 40572346,36 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 24.07.2017 | 2,5767769065 | 1,37 | 8,09 | 33536646,60752 | 86416456,50 | 86664565,57 | 0 | 3418952,92 | 39751259,63 | 43084622,02 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 25.07.2017 | 2,5776000320 | 1,40 | 8,12 | 33536646,60752 | 86444061,37 | 86702512,43 | 0 | 3420868,54 | 39767629,10 | 43104283,79 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 26.07.2017 | 2,5784233269 | 1,44 | 8,16 | 33536646,60752 | 86471671,92 | 86740468,28 | 0 | 3422785,19 | 43099981,51 | 39807970,58 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 27.07.2017 | 2,5792844882 | 1,47 | 8,19 | 33536646,60752 | 86500552,38 | 86779697,49 | 0 | 3424702,86 | 43117631,28 | 39827632,35 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 28.07.2017 | 2,5801457132 | 1,50 | 8,23 | 33536646,60752 | 86529434,98 | 86818932,30 | 0 | 3426621,50 | 43135285,67 | 39847294,13 | 0 | 409731,00 | 0 | ||
| 31.07.2017 | 2,5827547436 | 1,61 | 8,34 | 33536646,60752 | 86616933,11 | 86936225,89 | 0 | 3432383,61 | 43188073,24 | 39906038,04 | 0 | 409731,00 | 0 | ||