|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
|
|
Чиста вартість активів |
Загальна вартість активів
|
Вид активу |
||||||||||
|
Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2016 року |
Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2016 року |
Кількість одиниць пенсійних активів |
Акції український емітентів
|
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Банківські метали |
Об’єкти нерухомого майна |
Інші інвестиції |
|||||||
|
01.08.2016 |
2,2428707490 |
1,38 |
5,46 |
30437128,53339 |
68278619,34 |
68550327,50 |
0 |
3432675,38 |
29687859,01 |
34867674,31 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
02.08.2016 |
2,2437906803 |
1,42 |
5,51 |
30682934,77335 |
68846083,09 |
69032023,27 |
0 |
3434598,23 |
29703555,36 |
35331750,88 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
03.08.2016 |
2,2446263742 |
1,46 |
5,55 |
30682934,77335 |
68871724,63 |
69065904,48 |
0 |
3436522,14 |
31253605,49 |
33813658,05 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
04.08.2016 |
2,2455359502 |
1,50 |
5,59 |
30708263,71041 |
68956510,13 |
69158939,79 |
0 |
3438447,06 |
31269840,58 |
33888533,35 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
05.08.2016 |
2,2464788619 |
1,54 |
5,63 |
30708263,71041 |
68985465,31 |
69196148,25 |
0 |
3440372,95 |
31286082,25 |
33390757,25 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
08.08.2016 |
2,2491426271 |
1,66 |
5,76 |
30715319,39221 |
69083134,15 |
69296096,79 |
0 |
3446156,85 |
31334856,41 |
33952964,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
09.08.2016 |
2,2500843227 |
1,71 |
5,80 |
30715319,39221 |
69112058,63 |
69333289,70 |
0 |
3448086,81 |
31351132,36 |
33971951,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
10.08.2016 |
2,2510262014 |
1,75 |
5,85 |
30715674,93444 |
69141789,07 |
69371292,13 |
0 |
3450017,82 |
31367416,78 |
33991738,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
11.08.2016 |
2,2519682930 |
1,79 |
5,89 |
30715674,93444 |
69170726,05 |
69407704,55 |
0 |
3451949,86 |
31383710,16 |
34009925,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
12.08.2016 |
2,2529105702 |
1,83 |
5,94 |
30715674,93444 |
69199668,73 |
69444926,14 |
0 |
3453882,87 |
31400011,74 |
34028912,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
15.08.2016 |
2,2557381219 |
1,96 |
6,07 |
30715674,93444 |
69286518,89 |
69556650,15 |
0 |
3459688,15 |
31448969,47 |
34085873,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
16.08.2016 |
2,2566812514 |
2,01 |
6,11 |
30715674,93444 |
69315487,75 |
69593911,78 |
0 |
3461625,24 |
31465307,01 |
34104860,73 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
17.08.2016 |
2,2576245086 |
2,05 |
6,16 |
30715674,93444 |
69344460,53 |
69631180,79 |
0 |
3463563,40 |
31260589,11 |
34344909,48 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
18.08.2016 |
2,2585639612 |
2,09 |
6,20 |
30715674,93444 |
69373316,45 |
69668336,39 |
0 |
3465502,57 |
31276818,54 |
34363896,48 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
19.08.2016 |
2,2595035847 |
2,13 |
6,25 |
30715674,93444 |
69402177,62 |
69705500,70 |
0 |
3467442,73 |
31293055,69 |
34382883,48 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
22.08.2016 |
2,2623231387 |
2,26 |
6,38 |
30715896,22198 |
69489282,75 |
69671338,75 |
0 |
3300949,01 |
31341819,67 |
34294130,81 |
0 |
377118,80 |
357775,46 |
|||
|
23.08.2016 |
2,2632383678 |
2,30 |
6,42 |
30715896,22198 |
69517394,84 |
69707767,74 |
0 |
3302347,27 |
31358091,72 |
34312434,48 |
0 |
377118,80 |
357775,46 |
|||
|
25.08.2016 |
2,2651181602 |
2,39 |
6,51 |
30715896,22198 |
69575134,34 |
69782156,89 |
0 |
3306056,80 |
31390660,73 |
34350545,10 |
0 |
377118,80 |
357775,46 |
|||
|
26.08.2016 |
2,2660584577 |
2,43 |
6,55 |
30715896,22198 |
69604016,42 |
69819366,25 |
0 |
3307913,02 |
31406958,56 |
34542375,87 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
29.08.2016 |
2,2688800648 |
2,56 |
6,69 |
30715896,22198 |
69690684,61 |
69931053,38 |
0 |
3313487,52 |
31455905,26 |
34599541,80 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
30.08.2016 |
2,2698240145 |
2,60 |
6,73 |
30716138,63233 |
69720229,10 |
69970239,06 |
0 |
3315347,61 |
31472238,02 |
34620534,63 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
|
31.08.2016 |
2,2708030112 |
2,64 |
6,78 |
30716138,63233 |
69750300,10 |
70007354,85 |
0 |
3317208,72 |
31488577,61 |
34639449,72 |
0 |
377118,80 |
185000,00 |
|||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.