|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
|
|
Чиста вартість активів |
Загальна вартість активів
|
Вид активу |
||||||||||
|
Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку III кварталу 2015 року |
Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2015 року |
Кількість одиниць пенсійних активів |
Акції український емітентів
|
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Банківські метали |
Об’єкти нерухомого майна |
Інші інвестиції |
|||||||
|
01.09.2015 |
1,739082 |
-6,11 |
1,42 |
27789148,90358 | 48327603,20 | 48653587,56 |
498987,50 |
2932032,65 |
23708431,05 |
18519825,74 | 2487784,66 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
02.09.2015 |
1,740313 |
-6,05 |
1,50 |
27788816.34779 | 48361250.94 | 48405184.51 |
497705.00 |
2933488.90 |
23722406.79 |
18241815.92 | 2503241.94 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
03.09.2015 |
1,741445 |
-5,98 |
1,56 |
27791936.83163 | 48398123.89 | 48447462.41 |
497063.75 |
2934945.37 |
23736391.39 |
18257266.23 | 2515269.71 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
04.09.2015 |
1,741565 |
-5,98 |
1,57 |
27791936.83163 | 48401466.22 | 48456788.43 |
498370.00 |
2936402.06 |
23750382.98 |
18268092.37 | 2497015.06 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
07.09.2015 |
1,743386 |
-5,88 |
1,67 |
27791936.83163 | 48452073.49 | 48525370.00 |
502455.00 |
2940772.54 |
23792410.90 |
18300570.79 | 2482634.81 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
08.09.2015 |
1,744404 |
-5,82 |
1,73 |
28019856.40114 | 48877943.26 | 48950503.15 |
502916.70 |
2942229.53 |
23806437.90 |
18701969.49 | 2490423.57 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
09.09.2015 |
1,746722 |
-5,70 |
1,87 |
28019856.40114 | 48942908.92 | 49021519.44 |
509675.00 |
2943686.88 |
23820473.08 |
18713056.51 | 2528102.01 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
10.09.2015 |
1,744783 |
-5,80 |
1,76 |
28019856.40114 | 48888574.28 | 48973228.72 |
510047.69 |
2945144.56 |
23834515.74 |
18724143.53 | 2452851.24 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
11.09.2015 |
1,744604 |
-5,81 |
1,75 |
28020028.34227 | 48883856.33 | 48974554.10 |
510910.00 |
2946602.24 |
23848567.27 |
18735530.55 | 2426418.08 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
14.09.2015 |
1,746405 |
-5,72 |
1,85 |
28020028.34227 | 48934329.88 | 49042776.75 |
510666.25 |
2950976.13 |
23890773.10 |
18768080.64 | 2415754.67 |
366475,96 |
140050,00 |
|||
|
15.09.2015 |
1,747439 |
-5,66 |
1,91 |
28020028.34227 | 48963299.40 | 49076499.42 |
494000.72 |
2952434.11 |
23904858.59 |
18779124.21 | 2440855.83 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
16.09.2015 |
1,748679 |
-5,59 |
1,98 |
28020028.34227 | 48998048.53 | 49117306.01 |
500609.11 |
2953892.67 |
23918952.91 |
18790167.78 | 2448457.58 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
17.09.2015 |
1,749511 |
-5,55 |
2,03 |
28020199.90030 | 49021660.61 | 49146978.46 |
497087.50 |
2955351.34 |
23933055.80 |
18801511.35 | 2454746.51 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
18.09.2015 |
1,749287 |
-5,56 |
2,02 |
28020199.90030 | 49015360.42 | 49146437.87 |
495464.12 |
2956810.23 |
23947166.06 |
18812254.92 | 2429516.58 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
21.09.2015 |
1,753087 |
-5,36 |
2,24 |
28020199.90030 | 49121855.31 | 49271155.54 |
494609.44 |
2961187.42 |
23989550.59 |
18845385.51 | 2475196.62 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
22.09.2015 |
1,754144 |
-5,30 |
2,30 |
28020199.90030 | 49151462.71 | 49306839.35 |
485018.89 |
2962646.50 |
24003695.05 |
18856429.08 | 2493823.87 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
23.09.2015 |
1,753531 |
-5,33 |
2,27 |
28020199.90030 | 49134292.45 | 49295743.38 |
482980.00 |
2964106.16 |
24017848.05 |
18867472.65 | 2458110.56 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
24.09.2015 |
1,754262 |
-5,29 |
2,31 |
28020485.03924 | 49155278.96 | 49322806.78 |
482755.46 |
2965565.93 |
24032010.59 |
18879016.23 | 2458232.61 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
25.09.2015 |
1,755933 |
-5,20 |
2,41 |
28020485.03924 | 49202107.72 | 49353099.61 |
471673.77 |
2967025.92 |
24046181.34 |
18867077.60 | 2495915.02 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
28.09.2015 |
1,757806 |
-5,10 |
2,52 |
28020485.03924 | 49254589.05 | 49423852.97 |
464958.10 |
2971406.41 |
24088015.26 |
18900059.83 | 2494187.42 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
29.09.2015 |
1,7537486 |
-5,32 |
2,25 |
28020485.03924 | 49140874.52 | 49316213.63 |
452988.01 |
2972866.70 |
24014015.49 |
18911053.94 | 2460063.53 |
366475,96 |
138750.00 |
|||
|
30.09.2015 |
1,754249 |
-5,29 |
2,31 |
28020485.03924 | 49154910.48 | 49336683.31 |
449809.17 |
2974327.46 |
24028317.17 |
18922048.04 | 2455655.51 |
366475,96 |
140050.00 |
|||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.