Червень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

активів

Чиста

 вартість

активів

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку   II кварталу 2015 року

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2015 року

Кількість одиниць пенсійних активів

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Банківські метали

Об’єкти нерухомого  майна

Інші інвестиції

02.06.2015

1.831006

1,00

6,78

27252509,84658

49899495,98

50095173,48

509628,89

2945186,78

24021463,25

19606394,38

2504874,22

366475.96

141350,00

03.06.2015

1.832026

1,06

6,85

27252509,84658

49927299.19

50128802.22

515405.58

2946647.98

24034308.58

19616564.91

2508049.21

366475.96

141350,00

04.06.2015

1.832045

1,06

6,85

27252509,84658

49927829.88

50135158.51

510619.34

2948109.40

24047158.39

19626735.44

2494709.98

366475.96

141350,00

05.06.2015

1.831644

1,04

6,82

27252509,84658

49916091.30

50129244.15

508654.81

2949571.04

24060016.20

19636905.97

2466270.17

366475.96

141350,00

08.06.2015

1.833816

1,16

6,95

27252509,84658

49976087.10

50206737.71

510929.84

2953956.26

24098633.96

19667417.56

2467974.13

366475.96

141350,00

09.06.2015

1.834769

1,21

7,00

27252509,84658

50002066.51

50238551.38

515510.21

2955418.20

24111521.64

19677588.09

2470687.28

366475.96

141350,00

10.06.2015

1.836095

1,28

7,08

27252509,84658

50038190.54

50280513.88

515146.98

2956880.50

24124416.48

19687758.62

2488485.34

366475.96

141350,00

11.06.2015

1.837663

1,37

7,17

27252509,84658

50080935.02

50329101.82

517385.28

2958343.13

24137316.11

19697929.15

2510302.19

366475.96

141350,00

12.06.2015

1.837063

1,34

7,14

27252509,84658

5006571.67

50318580.01

518002.87

2959805.76

24150224.77

19708099.68

2474620.97

366475.96

141350,00

15.06.2015

1.839717

1,48

7,29

27252509,84658

50136901.09

50408463.49

528454.27

2964194.50

24188995.12

19738611.27

2480382.37

366475.96

141350,00

16.06.2015

1.842256

1,62

7,44

27252509,84658

50206089.10

50483509.56

523579.36

2965657.43

24201931.96

19753339.80

2531175.05

366475.96

141350,00

17.06.2015

1.845674

1,81

7,64

27252509,84658

50299258.00

50582547.39

523371.11

2967120.94

24214877.50

19763510.33

2605841.55

366475.96

141350,00

18.06.2015

1.844137

1,73

7,55

27252509,84658

50257367.03

50546520.46

520496.19

2968584.56

24227830.55

19773680.86

2548102.34

366475.96

141350,00

19.06.2015

1.845121

1,78

7,61

27252509,84658

50284161.80

50579182.40

515530.04

2970048.40

24240789.31

19783851.39

2561137.30

366475.96

141350,00

22.06.2015

1.848424

1,96

7,80

27252542.36478

50374252.37

50686910.13

519810.12

2974440.44

24279714.08

19815392.37

2590693.45

366475.96

140383.71

23.06.2015

1.848980

1,99

7,83

27242630.35462

50371092.05

50703504.95

528074.66

2975904.58

24292702.02

19820574.96

2579389.06

366475.96

140383.71

24.06.2015

1.848037

1,94

7,78

27242630.35462

50345377.85

50679670.92

528711.54

2977369.19

24305698.71

19827827.47

2534715.51

366475.96

138872.54

25.06.2015

1.846432

1,85

7,68

27242630.35462

50301676.21

50448971.46

529986.00

2978833.91

24306486.27

19643540.99

2484775.79

366475.96

138872.54

26.06.2015

1.847609

1,92

7,75

27242630.35462

50333723.15

50488460.98

532163.55

2980298.85

24332668.98

19653169.76

2484811.34

366475.96

138872.54

30.06.2015

1.852294

2,18

8,03

27249727.96105

50474495.50

50652982.50

529910.00

2986159.54

24384705.89

19778690.71

2468290.40

366475.96

138750.00