Вересень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

активів

Чиста

 вартість

активів

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку   III кварталу 2014 року

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2014 року

Кількість одиниць пенсійних активів

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Банківські метали

Об’єкти нерухомого  майна

Інші інвестиції

01.09.2014

1.63039

2.62

8.30

25532939.00819

41628856.23

41777791.49

1365079.65

2893853.30

10559889.40

20709459.22

1647599.36

366475,96

4235434.60

02.09.2014

1.62917

2.54

8.22

25506602.97493

41554794.87

41607638.98

1346773.61

2895302.18

14706414.67

20576418.18

1622454.38

366475,96

93800.00

03.09.2014

1.62756

2.44

8.11

25506602.97493

41513635.79

41528185.50

1361698.42

2896751.73

14713410.73

20544318.91

1551729.75

366475,96

93800.00

04.09.2014

1.62716

2.42

8.09

25511090.01125

41510658.59

41530062.78

1322892.52

2898201.96

14720414.44

20562610.80

1554665.10

366475,96

104802.00

05.09.2014

1.62728

2.43

8.10

25511151.46797

41514040.72

41538277.78

1312211.04

2899652.81

14699066.59

20584756.49

1582314.89

366475,96

93800.00

08.09.2014

1.62787

2.46

8.14

25511151.46797

41528919.53

41567696.80

1278179.27

2904009.77

14720399.48

20617973.53

1586858.79

366475,96

93800.00

09.09.2014

1.62724

2.42

8.09

25511151.46797

41512888.51

41556509.51

1248519.99

2905463.42

14727516.32

20629047.21

1585686.61

366475,96

93800.00

10.09.2014

1.62710

2.41

8.08

25511151.46797

41509228.98

41557693.29

1229113.20

2906917.74

14734637.05

20640120.89

1586628.45

366475,96

93800.00

11.09.2014

1.62844

2.50

8.17

25511151.46797

41543391.62

41596703.22

1254300.18

2908529.60

14741762.93

20651194.57

1580639.98

366475,96

93800.00

12.09.2014

1.62847

2.50

8.18

25511519.91865

41544826.93

41602985.99

1255729.87

2909984.45

14748890.51

20662868.25

1565236.95

366475,96

93800.00

15.09.2014

1.62868

2.51

8.19

25511519.91865

41550334.04

41623040.81

1225297.70

2914354.86

14770296.93

20696089.29

1556726.07

366475,96

93800.00

16.09.2014

1.63030

2.62

8.30

25511519.91865

41591599.43

41669159.12

1236241.64

2915812.96

14777439.13

20707162.97

1572226.46

366475,96

93800.00

17.09.2014

1.63007

2.60

8.28

25511703.93312

41585898.28

41668310.23

1206732.62

2917271.84

14784584.78

20718536.99

1580908.04

366475,96

93800.00

18.09.2014

1.63106

2.66

8.35

25512010.66816

41611728.08

41698995.30

1193371.11

2918731.40

14791733.91

20730109.01

1604773.91

366475,96

93800.00

19.09.2014

1.63092

2.65

8.34

25512010.66816

41608286.39

41700408.47

1171716.47

2920191.59

14798886.88

20743967.03

1605370.54

366475,96

93800.00

22.09.2014

1.63323

2.80

8.49

25512010.66816

41667185.00

41773895.70

1190358.77

2924576.46

14820365.13

20777188.29

1601131.09

366475,96

93800.00

23.09.2014

1.63646

3.00

8.71

25512010.66816

41749428.76

41861010.80

1220913.93

14827532.25

20806082.71

1620166.49

366475,96

93800.00

24.09.2014

1.63492

2.91

8.60

25512010.66816

41710194.46

41826643.26

1237646.93

14834701.55

20799337.01

1549358.66

366475,96

93800.00

25.09.2014

1.63514

2.92

8.62

25512010.66816

41715898.18

41837414.40

1245665.43

16123741.56

19545742.70

1533021.27

366475,96

93800.00

26.09.2014

1.63614

2.98

8.68

41867459.37

1246114.26

16131580.65

19555989.83

1543066.10

366475.96

93800.00

29.09.2014

1.63735

3.06

8.77

42221541.89

1238989.10

16155122.04

19894539.83

1537783.02

366475.96

93800.00

30.09.2014

1.63776

3.08

8.79

25699766.71617

42090158.89

42235989.58

1238457.72

2936299.85

16162976.51

19903828.82

1532850.72

366475.96

95100.00