Травень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

активів

Чиста

 вартість

активів

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку I I кварталу 2014 року

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2014 року

Кількість одиниць пенсійних активів

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Банківські метали

Об’єкти нерухомого  майна

Інші інвестиції

05.05.2014

1.57378

-0.05

4.54

24752826.53098

38955521,18

39115236,08

1474371,76

6021034,80

9644522,68

20098969,50

1414761,38

366475,96

95100,00

06.05.2014

1.57524

0.05

4.64

24752826.53098

38991799,21

39019094,63

1450364,76

6023769,53

9648913,52

19972281,79

1453669,07

366475,96

103620,00

07.05.2014

1.57697

0.16

4.75

24752526.53098

39034467,46

39066320,31

1450538,55

6026505,67

9653306,61

19983461,16

1479528,36

366475,96

106504,00

08.05.2014

1.57742

0.19

4.78

24753016.76921

39046110,65

39082544,26

1451561,10

6030263,65

9657702,39

19994940,53

1450345,63

366475,96

131354,00

12.05.2014

1.57728

0.18

4.77

24753016.76921

39042543,22

39097260,32

1386383,49

5989468,11

9675306,82

20131041,21

1453484,73

366475,96

95100,00

13.05.2014

1.57958

0.32

4.93

24753016.76921

39099470,56

39158749,80

1372036,44

5992450,49

9679713,30

20194327,50

1458646,11

366475,96

95100,00

14.05.2014

1.58153

0.45

5.06

24712024.40973

39082926.07

39787432.40

1383282.19

5995323.49

9684122.44

20781172.59

1481955.73

366475,96

95100,00

15.05.2014

1.58245

0.50

5.12

24712024,40973

39105726.89

39174073.33

1365820.24

5422113.30

9688532.47

20762759.42

1473271.94

366475,96

95100,00

16.05.2014

1.58356

0.58

5.19

24712024,40973

39133069.58

39206007.62

1353222.84

5424820.33

9692946.54

20799911.50

1473530.45

366475,96

95100,00

19.05.2014

1.58390

0.60

5.21

24712340.15323

39141992.96

39228700.59

1337340.96

3511703.61

9706198.95

22730335.74

1481545.37

366475.96

95100.00

20.05.2014

1.58813

0.87

5.50

24925794.12505

39585484.09

39676810.57

1351007.09

3513313.92

9710620.17

23174060.39

1466233.04

366476.96

95100.00

21.05.2014

1.58886

0.91

5.54

24925794.12505

39603789.65

39699737.11

1356246.51

3514935.66

9715044.88

23184249.20

1467684.90

366475.96

95100.00

22.05.2014

1.58974

0.97

5.60

24925794.12505

39625609.51

39726380.50

1362499.49

3515974.82

14216772.61

18697971.51

1471585.11

366475.96

95100.00

23.05.2014

1.59124

1.06

5.70

24925794.12505

39663086.71

39768159.46

1391216.30

3517577.15

14223131.24

18707832.44

1466826.37

366475.96

95100.00

26.05.2014

1.59228

1.13

5.77

24925794.12505

39688864.32

39807833.04

1463748.82

3442422.70

14242228.94

18738396.87

1459459.75

366475.96

95100.00

27.05.2014

1.59309

1.18

5.83

24925794.12505

39709127.92

39832729.91

1468816.47

3444065.13

14248600.96

18748585.68

1461085.71

366475.96

95100.00

28.05.2014

1.59232

1.13

5.77

24925794.12505

39689888.95

39818121.97

1462285.44

3444710.52

14254977.19

18758775.04

1435797.82

366475.96

95100.00

29.05.2014

1.59270

1.16

5.80

24925794.12505

39699407.35

39833467.51

1465379.78

3446377.84

14261354.35

18768964.40

1429815.18

366475.96

95100.00

30.05.2014

1.59657

1.40

6.06

24925894.58315

39796138.62

39933774.45

1454966.38

3448045.69

14267735.40

18869192.88

1430958.14

366475.96

96400.00