Серпень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

активів

Чиста

 вартість

активів

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку   III кварталу 2014 року

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2014 року

Кількість одиниць пенсійних активів

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Банківські метали

Об’єкти нерухомого  майна

Інші інвестиції

01.08.2014

1.61461

1,63

7.25

25334328,55288

40905203,82

41050871,51

1552431,29

2975306,09

14018756,89

20547986,42

1496114,86

366475,96

93800.00

04.08.2014

1.61810

1,85

7.49

25334328,55288

40993549.13

41013334.43

1560497.12

2979760.01

14038501.75

20439708.91

1534590.68

366475,96

93800.00

05.08.2014

1.61860

1,88

7.52

25336023.66084

41009067.25

41033802.52

1545626.37

2981246.10

14045090.00

20453286.02

1548278.07

366475,96

93800.00

06.08.2014

1.61855

1,88

7.52

25336023.66084

41007740.22

41037425.30

1528080.94

2982732.87

14051679.14

20464120.27

1550536.12

366475,96

93800.00

07.08.2014

1.61852

1,87

7.51

25336085.44436

41007128.14

41041762.95

1484008.65

2984220.27

14058273.78

20475056.26

1579928.03

366475,96

93800.00

08.08.2014

1.62059

2.00

7.65

25336085.44436

41059416.07

41099006.92

1484340.65

2985708.45

14064869.86

20485890.25

1617921.75

366475,96

93800.00

11.08.2014

1.61954

1.94

7.58

25336085.44436

41032866.58

41087319.54

1450893.82

2938070.06

14084678.62

20518398.22

1635002.86

366475,96

93800.00

12.08.2014

1.62385

2.21

7.87

25336085.44436

41142006.50

41201425.47

1450515.39

2939534.57

14091289.74

20581341.21

1678468.60

366475,96

93800.00

13.08.2014

1.62347

2.19

7.84

25336270.19047

41132783.65

41197167.52

1432771.07

2940999.77

14097901.31

20592477.20

1672742.21

366475,96

93800.00

14.08.2014

1.62420

2.23

7.89

25336270.19047

41151326.76

41220677.77

1432240.86

2942465.60

14104517.18

20603349.01

1677829.16

366475,96

93800.00

15.08.2014

1.62594

2.34

8.01

25336270.19047

41195290.50

41269613.96

1458225.82

2943932.17

14111135.68

20614220.82

1681823.51

366475,96

93800.00

18.08.2014

1.62711

2.41

8.08

25336270.19047

41224969.45

41314224.60

1467388.72

2948336.00

14131010.52

20646836.25

1660377.15

366475,96

93800.00

19.08.2014

1.62697

2.41

8.08

25336270.19047

41221449.31

41315680.06

1469009.42

2948989.42

14137642.34

20657708.18

1642054.74

366475,96

93800.00

20.08.2014

1.62877

2.52

8.20

25336270.19047

41267051.17

41366263.02

1473668.78

2950462.00

14144276.79

20668474.20

1669105.29

366475,96

93800.00

21.08.2014

1.62806

2.47

8.15

25336270.19047

41249200.56

41353391.36

1473526.90

2951876.15

14150915.08

20679345.97

1637451.30

366475,96

93800.00

22.08.2014

1.62876

2.52

8.19

25336270.19047

41266940.74

41376112.63

1445061.33

2953349.88

14157556.00

20690217.74

1669651.72

366475,96

93800.00

26.08.2014

1.62889

2.53

8.20

25336577.17070

41270580.59

41399685.83

1422241.46

2885174.55

10530595.94

24388292.82

1714405.10

366475,96

92500.00

27.08.2014

1.63054

2.63

8.31

25303696.55772

41258755.90

41446400.26

1424732.86

2886619.30

10535473.11

24744576.59

1741436.44

366475,96

3747086.00

28.08.2014

1.62583

2.33

8.00

25303696.55772

41139566.37

41333076.45

1346959.55

2888064.66

10540351.19

20755448.36

1688690.73

366475,96

3747086.00

29.08.2014

1.63109

2.66

8.35

25532840.91485

41646602.26

41790680.25

1353564.01

2889510.74

10545233.10

21180132.35

1707378.09

366475,96

3748386.00