Липень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

активів

Чиста

 вартість

активів

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку   III кварталу 2014 року

Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2014 року

Кількість одиниць пенсійних активів

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Банківські метали

Об’єкти нерухомого  майна

Інші інвестиції

01.07.2014

1.59028

0.10

5.64

24117847.23548

39944647.79

40088782.99

1464502.25

3473005.47

13816381.35

19358610.73

1517307.23

366475,96

92500.00

02.07.2014

1.59100

0.14

5.69

24117910.11711

39962671.35

39971694.16

1460713.42

3474737.43

13822864.68

19229621.97

1524780.70

366475,96

92500.00

03.07.2014

1.59114

0.15

5.70

25122427.10403

39973516.42

39987052.87

1453782.35

3476470.51

13829348.92

19247432.25

1521042.88

366475,96

92500.00

04.07.2014

1.59065

0.12

5.66

25122427.10403

39961179.53

39979228.24

1430109.03

3478204.26

13835836.99

19258007.99

1518094.01

366475,96

92500.00

07.07.2014

1.59048

0.11

5.65

25122427.10403

39956779.39

39988366.44

1441988.65

2938535.54

13855318.15

19789899.88

1503648.26

366475,96

92500.00

08.07.2014

1.59309

0.27

5.83

25122427.10403

40022289.23

40058395.44

1452067.99

2940001.84

13861820.07

19845405.51

1500124.07

366475,96

92500.00

09.07.2014

1.59377

0.31

5.87

25122615.41730

40039698.98

40080326.31

1456762.67

2941468.87

13868324.09

19856639.61

1498155.11

366475,96

92500.00

10.07.2014

1.59661

0.49

6.06

25122615.41730

40111249.24

40156405.77

1485363.80

2942936.66

13874830.30

19867571.71

1526727.34

366475,96

92500.00

11.07.2014

1.59741

0.55

6.11

25122771.99816

40131613.20

40181301.23

1498865.22

2944405.04

13881337.88

19878755.81

1518961.32

366475,96

92500.00

14.07.2014

1.59894

0.64

6.21

25122771.99816

40169903.26

40233201.84

1510715.43

2948814.49

13900886.78

19911558.11

1502251.07

366475,96

92500.00

15.07.2014

1.59927

0.66

6.24

25122771.99816

40178299.54

40246134.89

1513691.19

2950285.68

13907408.93

19922492.21

1493280.92

366475,96

92500.00

16.07.2014

1.59875

0.63

6.20

25122771.99816

40165187.29

40237557.93

1501160.27

2951757.49

13913933.73

19933426.31

1478304.17

366475,96

92500.00

17.07.2014

1.59860

0.62

6.19

25122771.99816

40161320.29

40238225.78

1476550.59

2953230.18

13924652.81

19944360.41

1484645.83

366475,96

92500.00

18.07.2014

1.59904

0.65

6.22

25122771.99816

40172543.81

40253985.42

1473821.12

2954703.46

13926992.81

19955294.51

1484197.56

366475,96

92500.00

21.07.2014

1.60185

0.82

6.41

25122771.99816

40242989.46

40338066.38

1496943.24

2959127.39

13946605.61

19988097.77

1488316.41

366475,96

92500.00

22.07.2014

1.60233

0.85

6.44

25122771.99816

40255199.19

40354821.56

1499272.74

2960604.65

13953150.64

19999032.19

1483785.38

366475,96

92500.00

23.07.2014

1.60300

0.90

6.48

25122771.99816

40271865.13

40376034.83

1504223.04

2962081.41

13959697.87

20009966.60

1481089.95

366475,96

92500.00

24.07.2014

1.60305

0.90

6.49

25122771.99816

40273108.07

40381825.26

1495515.91

2963460.19

13966246.00

20020013.24

1477613.96

366475,96

92500.00

25.07.2014

1.60501

1.02

6.62

25122771.99816

40322481.75

40435751.99

1530358.18

2964938.19

13972800.16

20030644.82

1478034.68

366475,96

92500.00

28.07.2014

1.60880

1.26

6.87

25122771.99816

40417700.90

40544665.65

1555165.84

2969377.39

13992478.94

20062622.03

1506045.49

366475,96

92500.00

29.07.2014

1.61110

1.41

7.02

25122771.99816

40475378.63

40608163.69

1580463.43

2970858.51

13999043.03

20073281.10

1525541.66

366475,96

92500.00

30.07.2014

1.61179

1.45

7.07

25122771.99816

40492789.59

40630146.94

1593293.02

2972340.36

14005611.03

20083940.17

1515986.40

366475,96

92500.00

31.07.2014

1.61604

1.72

7.35

25334299.54494

40941174.72

41081904.98

1573397.21

2973822.84

14012183.70

20537146.40

1525078.87

366475,96

93800.00