|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.10.2012 | 1,3217 |
17200091,74 |
17262017,34 | 1605847,73 | 5074408,62 | 1988432,28 | 6822087,03 | 366475,96 | 1357215,72 | 47550,00 | ||
| 02.10.2012 | 1,3191 |
17165337,87 |
17169208,21 | 1572301,22 | 5078729,36 | 1989083,35 | 6765854,11 | 366475,96 | 1349214,21 | 47550,00 | ||
| 03.10.2012 | 1,3190 |
17162984.67 |
17168790.18 | 1539514.01 | 5100436.17 | 1989734.78 | 6769768.62 | 366475,96 | 1355310.64 | 47550,00 | ||
| 04.10.2012 | 1,3164 |
17135689.36 |
17143430.04 | 1496668.74 | 5106715.62 | 1990386.45 | 6781133.22 | 366475,96 | 1354500.05 | 47550,00 | ||
| 05.10.2012 | 1,3179 |
17154745.11 |
17164420.96 | 1489423.32 | 5123424.55 | 1991038.19 | 6784959.09 | 366475,96 | 1361549.85 | 47550,00 | ||
| 08.10.2012 | 1,3186 |
17163893.24 |
17179374.60 | 1482463.14 | 5130463.32 | 1992995.30 | 6795066.55 | 366475,96 | 1364360.33 | 47550,00 | ||
| 09.10.2012 | 1,3179 |
17153720.77 |
17171136.30 | 1483974.49 | 5132291.49 | 1993648.07 | 6798842.42 | 366475,96 | 1348353.87 | 47550,00 | ||
| 10.10.2012 | 1,3159 |
17125942.40 |
17145292.10 | 1465671.69 | 5118982.76 | 1994301.10 | 6802622.81 | 366475,96 | 1349687.78 | 47550,00 | ||
| 11.10.2012 | 1,3164 |
17133180.14 |
17154464.01 | 1457777.76 | 5137222.92 | 1994954.58 | 6806702.19 | 366475,96 | 1343780.60 | 47550,00 | ||
| 12.10.2012 | 1,3104 |
17053776.02 |
17076994.06 | 1370169.04 | 5139547.24 | 1995608.01 | 6810482.57 | 366475,96 | 1347161.24 | 47550,00 | ||
| 15.10.2012 | 1,3076 |
17016488.88 |
17045512.43 | 1319226.26 | 5145895.61 | 1997570.21 | 6821823.71 | 366475,96 | 1346970.68 | 47550,00 | ||
| 16.10.2012 | 1,3085 |
17027749.18 |
17058711.90 | 1340877.03 | 5147924.78 | 1998224.76 | 6825604.33 | 366475,96 | 1332055.04 | 47550,00 | ||
| 17.10.2012 | 1,3099 |
17046616.95 |
17079514.84 | 1362644.46 | 5149958.24 | 1998879.40 | 6829384.79 | 366475,96 | 1324621.99 | 47550,00 | ||
| 18.10.2012 | 1,3077 |
17016241.91 |
17051074.97 | 1319807.71 | 5152106.27 | 1999534.58 | 6833044.17 | 366475,96 | 1332436.28 | 47670.00 | ||
| 19.10.2012 | 1,3080 |
17020281.94 |
17057050.17 | 1318910.48 | 5142069.10 | 2000189.65 | 6848968.41 | 366475,96 | 1332766.57 | 47670.00 | ||
| 22.10.2012 | 1,3074 |
17011660,81 |
17054234,55 | 1308366,90 | 5148115,81 | 2002156,99 | 6860309,70 | 366475,96 | 1321139,19 | 46250.00 | ||
| 23.10.2012 | 1,3073 |
17010327,53 |
17054836,44 | 1308283,18 | 5150073,85 | 2002813,21 | 6864290,08 | 366475,96 | 1315230,16 | 46250.00 | ||
| 24.10.2012 | 1,3068 |
17464832,73 |
17511156,81 | 1301705,75 | 5152292,09 | 2003469,61 | 7330395,62 | 366475,96 | 1309267.78 | 46250.00 | ||
| 25.10.2012 | 1,3050 |
17439230.85 |
17487610.10 | 1265573.05 | 5154517.00 | 2004126.50 | 7346461.28 | 366475,96 | 1302786.31 | 47670.00 | ||
| 26.10.2012 | 1,3060 |
17452398.73 |
17503133.15 | 1266711.93 | 5156755.17 | 2004783.33 | 7354156.95 | 366475,96 | 1307879.81 | 46370.00 | ||
| 29.10.2012 | 1,3103 |
17510390.44 |
17562640.03 | 1314662.47 | 5163067.59 | 2006755.71 | 7365817.23 | 366475,96 | 1299491.07 | 46370.00 | ||
| 30.10.2012 | 1,3166 |
17594921.98 |
17649106.74 | 1387384.25 | 5165432.24 | 2007413.74 | 7370438.58 | 366475,96 | 1305591.97 | 46370.00 | ||
| 31.10.2012 | 1,3159 |
17578828.13 |
17644233.49 | 1406890.26 | 5133334.52 | 2008071.99 | 7375037.87 | 366475,96 | 1306872.89 | 47550.00 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.