|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 03.09.2012 | 1,3212 |
16760390,52 |
16818490,32 | 1554435,15 | 5061876,92 | 1499249,93 | 6780803,22 | 366475,96 | 1262232,72 | 293416,42 | ||
| 04.09.2012 | 1,3207 |
16750274.75 |
16750402.00 | 1518572.59 | 5061876,92 | 1499659.31 | 6726523.42 | 366475,96 | 1283877.38 | 293416,42 | ||
| 05.09.2012 | 1,3189 |
16733762.06 |
16733889.31 | 1486858.41 | 5061876,92 | 1500068.87 | 6737127.09 | 366475,96 | 1288065.64 | 293416,42 | ||
| 06.09.2012 | 1,3200 |
16728202.76 |
16728202.76 | 1498344.23 | 5061876,92 | 1500478.48 | 6721068.09 | 366475,96 | 1286542.66 | 293416,42 | ||
| 07.09.2012 | 1,3233 |
16771086.81 |
16771086.81 | 1522520.86 | 5061876.92 | 1500888.14 | 6724760.92 | 366475,96 | 1301147.59 | 293416,42 | ||
| 10.09.2012 | 1,3261 |
16808048.23 |
16808048.23 | 1556381.96 | 5061876.92 | 1502118.21 | 6736150.88 | 366475,96 | 1291627.88 | 293416,42 | ||
| 11.09.2012 | 1,3297 |
16854606.73 |
16854606.73 | 1570707.09 | 5061876.92 | 1502528.45 | 6739847.68 | 366475,96 | 1319754.21 | 293416,42 | ||
| 12.09.2012 | 1,3333 |
16900510.47 |
16900510.47 | 1613886.67 | 5061876.92 | 1502938.73 | 6743494.48 | 366475,96 | 1318421.29 | 293416,42 | ||
| 13.09.2012 | 1,3345 |
16916744.30 |
16916744.30 | 1586549.25 | 5061876.92 | 1503350.05 | 6777704.96 | 366475,96 | 1327370.74 | 293416,42 | ||
| 14.09.2012 | 1,3364 |
16941392.13 |
16941392.13 | 1616282.29 | 5061876.92 | 1503759.87 | 6781401.84 | 366475,96 | 1318178.83 | 293416,42 | ||
| 17.09.2012 | 1,3451 |
17051932.04 |
17051932.04 | 1682455.02 | 5061876.92 | 1504992.49 | 6792543.61 | 366475,96 | 1350171.62 | 293416,42 | ||
| 18.09.2012 | 1,3436 |
17032112.47 |
17032112.47 | 1662509.53 | 5061876.92 | 1505403.56 | 6796257.64 | 366475,96 | 1346172.44 | 293416,42 | ||
| 19.09.2012 | 1,3412 |
17000885.43 |
17000885.43 | 1635015.03 | 5061876.92 | 1505814.75 | 6799971.64 | 366475,96 | 1338314.71 | 293416,42 | ||
| 20.09.2012 | 1,3428 |
17022225.49 |
17022225.49 | 1638726.58 | 5061876.92 | 1506226.05 | 6803666.64 | 366475,96 | 1351836.92 | 293416,42 | ||
| 21.09.2012 | 1,3440 |
17038541.34 |
17038541.34 | 1661588.65 | 5061876.92 | 1506637.58 | 6807614.55 | 366475,96 | 1340931.26 | 293416,42 | ||
| 24.09.2012 | 1,3468 |
17536144.38 |
17536144.38 | 1675616.83 | 5061876.92 | 1507872.62 | 7279478.32 | 366475,96 | 1351407.31 | 293416,42 | ||
| 25.09.2012 | 1,3428 |
17476211.04 |
17483714.82 | 1629479.22 | 5061876.92 | 1984530.47 | 6808147.37 | 366475,96 | 1339788.46 | 293416,42 | ||
| 26.09.2012 | 1,3413 |
17456370.60 |
17456370.60 | 1598933.57 | 5061876.92 | 1985180.18 | 6804413.49 | 366475,96 | 1346074.06 | 293416,42 | ||
| 27.09.2012 | 1,3407 |
17448865.83 |
17448865.83 | 1586919.14 | 5063758.52 | 1985830.16 | 6808536.27 | 366475,96 | 1343929.36 | 293416,42 | ||
| 28.09.2012 | 1,3427 |
17474381.30 |
17474998.55 | 1607167.08 | 5063758.52 | 1986480.34 | 6818947.69 | 366475,96 | 1337452.54 | 294716.42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.