|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна
|
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
|
03.05.2012 |
1.3257 |
15122760.02 |
15178851.47 | 2628694.06 | 3575499.05 | 866605.02 | 6191507.03 |
366475.96 |
1255453.03 | 294616.42 | ||
|
04.05.2012 |
1.3208 |
15066661.13 |
15066661.13 | 2589900.84 | 3563596.83 | 866932.51 | 6138414.52 |
366475.96 |
1246724.05 | 294616.42 | ||
|
07.05.2012 |
1.3109 |
14952788.10 |
14952788.10 | 2498242.93 | 3031705.59 | 867917.69 | 6656973.02 |
366475.96 |
1236856.49 | 294616.42 | ||
|
08.05.2012 |
1.3098 |
14940218.65 |
14940218.65 | 2460751.91 | 3031705.59 | 868246.01 | 6682951.99 |
366475.96 |
1236670.77 | 293416.42 | ||
|
10.05.2012 |
1.3097 |
14946715.19 |
14946715.19 | 2432900.03 | 3031705.59 | 868903.96 | 6718508.93 |
366475.96 |
1234804.30 | 293416.42 | ||
|
11.05.2012 |
1.3006 |
14842832.58 |
14842832.58 | 2354156.27 | 3031705.59 | 2127123.72 | 5463065.12 |
366475.96 |
1206889.50 | 293416.42 | ||
|
14.05.2012 |
1.2988 |
14821439.56 |
14821439.56 | 2330472.90 | 3031705.59 | 2128999.58 | 5470500.77 |
366475.96 |
1199868.34 | 293416.42 | ||
|
15.05.2012 |
1.2948 |
14775243.81 |
14775296.81 | 2272446.09 | 3031705.59 | 2129625.28 | 5495232.32 |
366475.96 |
1186395.15 | 293416.42 | ||
|
16.05.2012 |
1.2902 |
14722662.82 |
14722662.82 | 2219432.08 | 3031950.39 | 2130215.15 | 5497777.87 |
366475.96 |
1183358.95 | 293416.42 | ||
|
17.05.2012 |
1.2921 |
14744580.65 |
14744580.65 | 2254564.45 | 3031950.39 | 2130877.63 | 5500256.42 |
366475.96 |
1167039.38 | 293416.42 | ||
|
18.05.2012 |
1.2913 |
14734541.84 |
14734541.84 | 2231234.75 | 3034620.57 | 2131661.85 | 5502734.97 |
366475.96 |
1174397.32 | 293416.42 | ||
|
21.05.2012 |
1.3006 |
14841095.68 |
14841095.68 | 2275253.77 | 3034620.57 | 2133622.15 | 5532109.12 |
366475.96 |
1205597.69 | 293416.42 | ||
|
22.05.2012 |
1.3021 |
14858890.71 |
14858890.71 | 2288234.30 | 3034620.57 | 2134249.93 | 5534587.67 |
366475.96 |
1207305.86 | 293416.42 | ||
|
23.05.2012 |
1.3001 |
14834780.23 |
14835147.32 | 1722085.18 | 3034620.57 | 2135035.68 | 6087066.22 |
366475.96 |
1196447.29 | 293416.42 | ||
|
24.05.2012 |
1.2938 |
14762265.11 |
14626707.08 | 1669286.04 | 3027553.07 | 2135663.83 | 6089544.77 |
366475.96 |
1180692.11 | 293416.42 | ||
|
25.05.2012 |
1.2941 |
15620955.86 |
15620955.86 | 1667068.82 | 3027553.07 | 2136292.52 | 6946674.96 |
366475.96 |
1183474.11 | 293416.42 | ||
|
28.05.2012 |
1.2946 |
15626707.08 |
15627440.62 | 1652584.48 | 3029147.67 | 2138178.70 | 6358503.55 |
366475.96 |
1184992.84 | 897556.42 | ||
|
29.05.2012 |
1.3007 |
15700641.57 |
15701191.57 | 1653022.04 | 3633881.67 | 2138809.02 | 6416545.25 |
366475.96 |
1199041.21 | 293416.42 | ||
|
30.05.2012 |
1.2949 |
15630080.99 |
15630630.99 | 1633026.66 | 4008373.75 | 2083691.37 | 6050466.55 |
366475.96 |
1195180.28 | 293416.42 | ||
|
31.05.2012 |
1.2919 |
15593440.34 |
15602206.39 | 1619369.31 | 4008373.75 | 2084308.42 | 6052768.48 |
366475.96 |
1176194.05 | 294716.42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.