|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.08.2012 | 1,3161 |
16286125,80 |
16341959,06 | 1718509,06 | 4559240,72 | 1547565,99 | 6620905,29 | 366475,96 | 1234545,62 | 294716,42 | ||
| 02.08.2012 | 1,3170 |
16298470.36 |
16298470.36 | 1733020.01 | 4559240,72 | 1547999.25 | 6568558.58 | 366475,96 | 1228459.42 | 294716,42 | ||
| 03.08.2012 | 1,3182 |
16320003.26 |
16320003.26 | 1739875.69 | 4571300.72 | 1548432.68 | 6578412.03 | 366475,96 | 1220789.78 | 294716,42 | ||
| 06.08.2012 | 1,3194 |
16335403,05 |
16335403,05 | 1750625,97 | 4571300.72 | 1549733,74 | 6588988,64 | 366475,96 | 1213561,60 | 294716,42 | ||
| 07.08.2012 | 1,3227 |
16376412.76 |
16376412.76 | 1778810.48 | 4571300.72 | 1550167.67 | 6592439.85 | 366475,96 | 1222501.66 | 294716,42 | ||
| 08.08.2012 | 1,3247 |
16402215.82 |
16472215.82 | 1798340.41 | 4568454.52 | 1550601.78 | 6666240.83 | 366475,96 | 1227385.90 | 294716,42 | ||
| 09.08.2012 | 1,3254 |
16411700.39 |
16411700.39 | 1785773.33 | 4568454.52 | 1551035.98 | 6622423.89 | 366475,96 | 1222820.29 | 294716,42 | ||
| 10.08.2012 | 1,3253 |
16409811.57 |
16409811.57 | 1775444.76 | 4568454.52 | 1551470.36 | 6625924.95 | 366475,96 | 1227324.60 | 294716,42 | ||
| 13.08.2012 | 1,3218 |
16365844.97 |
16365844.97 | 1722905.62 | 4568454.52 | 1552774.17 | 6636427.97 | 366475,96 | 1224090.31 | 294716,42 | ||
| 14.08.2012 | 1,3271 |
16431874.01 |
16431874.01 | 1724859.93 | 4568454.52 | 1553209.05 | 6689603.95 | 366475,96 | 1234554.18 | 294716,42 | ||
| 15.08.2012 | 1,3292 |
16458532.13 |
16458532.13 | 1733556.75 | 4568454.52 | 1553643.99 | 6712899.06 | 366475,96 | 1228785.43 | 294716,42 | ||
| 16.08.2012 | 1,3272 |
16432784.69 |
16432784.69 | 1719029.14 | 4568454.52 | 1554079.26 | 6716275.58 | 366475,96 | 1213753.81 | 294716,42 | ||
| 17.08.2012 | 1,3284 |
16447437.00 |
16447737.00 | 1723381.96 | 4568454.52 | 1554514.42 | 6719652.14 | 366475,96 | 1220541.58 | 294716,42 | ||
| 20.08.2012 | 1,3324 |
16497626.55 |
16497626.55 | 1724819.03 | 4568454.52 | 1555821.14 | 6756902.64 | 366475,96 | 1230436.84 | 294716,42 | ||
| 21.08.2012 | 1,3333 |
16509933.42 |
16509933.42 | 1734017.20 | 4568454.52 | 1556256.92 | 6760527.11 | 366475,96 | 1229485.29 | 294716,42 | ||
| 22.08.2012 | 1,3326 |
16475973.68 |
16475973.68 | 1714590.99 | 4568454.52 | 1556692.92 | 6738897.28 | 366475,96 | 1236145.59 | 294716,42 | ||
| 27.08.2012 | 1,3321 |
16447098.25 |
16468941.10 | 1668441.67 | 4558857.17 | 1496387.66 | 6818345.64 | 366475,96 | 1265716.58 | 294716,42 | ||
| 28.08.2012 | 1,3290 |
16407932.91 |
16407932.91 | 1622131.71 | 4558857.17 | 1496796.20 | 6800193.54 | 366475,96 | 1268761.91 | 294716,42 | ||
| 29.08.2012 | 1,3270 |
16831938.82 |
16833238.82 | 1585582.92 | 4558857.17 | 1497204.91 | 7265223.53 | 366475,96 | 1266477.91 | 294416,42 | ||
| 30.08.2012 | 1,3252 |
16809059.19 |
16810359.19 | 1557995.93 | 5061876.92 | 1497613.62 | 6765931.50 | 366475,96 | 1267048.84 | 294416,42 | ||
| 31.08.2012 | 1,3250 |
16805886.56 |
16805993.81 | 1554815.35 | 5061876.92 | 1498022.56 | 6769724.97 | 366475,96 | 1261661.63 | 294416,42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.