|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
|
01.02.2012 |
1.3145 |
13924102.16 |
13974162.06 | 2994033.43 | 2707891.99 | 912845.62 | 5380319.23 |
366475.96 |
1319179.41 | 293416.42 | ||
|
02.02.2012 |
1.3147 |
13927075.17 |
13977285.07 | 2990077.60 | 3364275.49 | 913197.08 | 4726109.00 |
366475.96 |
1323733.52 | 293416.42 | ||
|
03.02.2012 |
1.3126 |
13904053.11 |
13904203.11 | 2962025.08 | 3364275.49 | 913548.69 | 4678071.37 |
366475.96 |
1326390.10 | 293416.42 | ||
|
06.02.2012 |
1.3172 |
13953324.87 |
13953324.87 | 2995063.65 | 3364275.49 | 914603.85 | 4683991.18 |
366475.96 |
1335498.32 | 293416.42 | ||
|
07.02.2012 |
1.3166 |
13951528.09 |
13951528.09 | 3007791.48 | 3063750.99 | 914955.73 | 4701897.59 |
366475.96 |
1303239.92 | 593416.42 | ||
|
08.02.2012 |
1.3219 |
14008251.58 |
14008251.58 | 3037616.78 | 3063750.99 | 915308.22 | 5026166.23 |
366475.96 |
1305516.98 | 293416.42 | ||
|
09.02.2012 |
1.3263 |
14055576.28 |
14055576.28 | 3039631.20 | 3066099.49 | 915660.25 | 5051285.32 |
366475.96 |
1323007.64 | 293416.42 | ||
|
10.02.2012 |
1.3175 |
13961830.16 |
13961830.16 | 2950801.07 | 3066099.49 | 916012.90 | 5053607.10 |
366475.96 |
1315417.22 | 293416.42 | ||
|
13.02.2012 |
1.3220 |
14010504.98 |
14010504.98 | 3044158.49 | 3066676.99 | 917070.75 | 5060572.44 |
366475.96 |
1302133.93 | 293416.42 | ||
|
14.02.2012 |
1.3221 |
14012533.56 |
14012533.56 | 2995143.74 | 3066676.99 | 917424.22 | 5062894.22 |
366475.96 |
1310502.01 | 293416.42 | ||
|
15.02.2012 |
1.3226 |
14018766.98 |
14018766.98 | 3003189.92 | 3066676.99 | 917777.29 | 5065216.00 |
366475.96 |
1306014.40 | 293416.42 | ||
|
16.02.2012 |
1.3213 |
14004531.08 |
14004531.08 | 2982864.22 | 3066676.99 | 918130.35 | 5067537.78 |
366475.96 |
1309429.36 | 293416.42 | ||
|
17.02.2012 |
1.3286 |
14633080.47 |
14083080.47 | 3028675.97 | 3081219.79 | 918483.52 | 5642686.56 |
366475.96 |
1302122.25 | 293416.42 | ||
|
20.02.2012 |
1.3264 |
14059148.22 |
14059148.22 | 3006548.66 | 3104479.04 | 919544.57 | 5054288.65 |
366475.96 |
1314394.92 | 293416.42 | ||
|
21.02.2012 |
1.3288 |
14085295.81 |
14085295.81 | 3010109.65 | 3104479.04 | 919898.62 | 5078549.93 |
366475.96 |
1312366.19 | 293416.42 | ||
|
22.02.2012 |
1.3270 |
14065376.11 |
14065376.11 | 2980150.88 | 3106167.59 | 920252.72 | 5080871.71 |
366475.96 |
1318040.83 | 293416.42 | ||
|
23.02.2012 |
1.3287 |
14435964.55 |
14435964.55 | 2982751.82 | 3106167.59 | 920606.87 | 5435086.31 |
366475.96 |
1331459.58 | 293416.42 | ||
|
24.02.2012 |
1.3330 |
14483288.56 |
14483288.56 | 3010914.75 | 3106167.59 | 920961.68 | 5063637.99 |
366475.96 |
1347946.07 | 667181.52 | ||
|
27.02.2012 |
1.3337 |
14490401.17 |
14491042.42 | 3012198.22 | 3479932.69 | 858097.42 | 5079091.93 |
366475.96 |
1349429.78 | 345816.42 | ||
|
28.02.2012 |
1.3320 |
14472119.20 |
14472119.20 | 2989800.07 | 3479932.69 | 858423.63 | 5144900.46 |
366475.96 |
1339169.97 | 293416.42 | ||
|
29.02.2012 |
1.3289 |
14436515.63 |
14440345.27 | 2954594.78 | 3479932.69 | 858749.94 | 5139307.86 |
366475.96 |
1346567.62 | 294716.42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.