|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.11.2012 | 1,3166 |
17588852,29 |
17652367,43 | 1374575,37 | 5169750,65 | 2008730,38 | 7374980,11 | 366475,96 | 1310304,96 | 47550,00 | ||
| 02.11.2012 | 1,3169 |
17592787,22 |
17658647,13 | 1368961,52 | 5171940,77 | 2009389,04 | 7379583,03 | 366475,96 | 1314446,81 | 47550,00 | ||
| 05.11.2012 | 1,3166 |
17588671,35 |
17598895,20 | 1359939,07 | 5178636,79 | 2011366,58 | 7331921,57 | 366475,96 | 1303005,23 | 47550,00 | ||
| 06.11.2012 | 1,3148 |
17571696.94 |
17583965.56 | 1351588.93 | 5180870.54 | 2012026.27 | 7344759.69 | 366475,96 | 1280694.17 | 47550,00 | ||
| 07.11.2012 | 1,3158 |
17585935.36 |
17600248.75 | 1350323.70 | 5183106.82 | 2012686.06 | 7349686.67 | 366475,96 | 1290419.54 | 47550,00 | ||
| 08.11.2012 | 1,3168 |
17599406.70 |
17615764.86 | 1328675.63 | 5162652.91 | 2013346.33 | 7376948.73 | 366475,96 | 1320115.30 | 47550,00 | ||
| 09.11.2012 | 1,3159 |
17585973.61 |
17604376.54 | 1321598.68 | 5164878.57 | 2014006.58 | 7381575.71 | 366475,96 | 1308291.04 | 47550,00 | ||
| 12.11.2012 | 1,3181 |
17615567.83 |
17640105.07 | 1321102.06 | 5171560.74 | 2015989.31 | 7395456.81 | 366475,96 | 1321970.19 | 47550,00 | ||
| 13.11.2012 | 1,3200 |
17640558.34 |
17667140.35 | 1355209.05 | 4520114.79 | 2016650.78 | 8036880.79 | 366475,96 | 1324258.98 | 47550,00 | ||
| 14.11.2012 | 1,3216 |
17662387.01 |
17691013.79 | 1352928.94 | 4522160.00 | 2017312.39 | 8068719.77 | 366475,96 | 1315866.73 | 47550,00 | ||
| 15.11.2012 | 1,3178 |
17610039.22 |
17640710.77 | 1337199.40 | 4481858.65 | 2017974.28 | 8073976.45 | 366475,96 | 1315676.03 | 47550,00 | ||
| 16.11.2012 | 1,3182 |
17614692.49 |
17647408.81 | 1347032.62 | 4473429.96 | 2018636.29 | 8079233.13 | 366475,96 | 1315050.85 | 47550,00 | ||
| 19.11.2012 | 1,3216 |
17660122.66 |
17698973.29 | 1385420.85 | 4450350.94 | 2020624.34 | 8123801.06 | 366475,96 | 1304750.14 | 47550,00 | ||
| 20.11.2012 | 1,3232 |
17681728.59 |
17722623.99 | 1391729.22 | 4452315.04 | 2021287.41 | 8128268.59 | 366475,96 | 1314997.77 | 47550,00 | ||
| 21.11.2012 | 1,3255 |
17712573.36 |
17755513.53 | 1391407.50 | 4454275.16 | 2021950.75 | 8150653.13 | 366475,96 | 1323201.03 | 47550,00 | ||
| 22.11.2012 | 1,3266 |
17726565.01 |
17771549.95 | 1409663.12 | 4451215.88 | 2022614.28 | 8156362.07 | 366475,96 | 1317668.64 | 47550,00 | ||
| 23.11.2012 | 1,3270 |
17732017.72 |
17779047.43 | 1415019.93 | 4443882.32 | 2023278.19 | 8162744.86 | 366475,96 | 1320096.17 | 47550,00 | ||
| 26.11.2012 | 1,3276 |
17739586.29 |
17793205.31 | 1410399.86 | 4440512.80 | 2025271.19 | 8179083.47 | 366475,96 | 1323912.03 | 47550,00 | ||
| 27.11.2012 | 1,3262 |
17854207.68 |
17911171.47 | 1413531.22 | 4473638.34 | 2025935.98 | 8251748.68 | 366475,96 | 1333591.29 | 46250.00 | ||
| 28.11.2012 | 1,3325 |
17802786.82 |
17861340.38 | 1412052.87 | 4475723.96 | 1970849.92 | 8256396.38 | 366475,96 | 1333591.29 | 46250.00 | ||
| 29.11.2012 | 1,3330 |
18382873.22 |
18443471.55 | 1417212.85 | 4477749.56 | 1971502.09 | 8835460.10 | 366475,96 | 1328820.99 | 46250.00 | ||
| 30.11.2012 | 1,3298 |
18336638.48 |
18398108.83 | 1395383.35 | 4459673.50 | 1972154.64 | 8841943.99 | 366475,96 | 1316227.39 | 46250.00 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.