|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 02.07.2012 |
1.2981 |
15544122,13 |
15599551,03 | 1641978,55 | 4014528,48 | 2104190,36 | 1191436,00 |
366475.96 |
1191436,00 | 294716,42 | ||
| 03.07.2012 |
1.3064 |
15643637,39 |
15698481,18 | 1716270,01 | 4014528,48 | 2104816,12 | 5988385,73 |
366475.96 |
1213288,46 | 294716.42 | ||
| 04.07.2012 |
1.3133 |
15726492,34 |
15726857,92 | 1786312,78 | 4014528,48 | 2105442,11 | 5936654,10 |
366475.96 |
1222728,07 | 294716.42 | ||
| 05.07.2012 |
1.3095 |
15686478,80 |
15686478,80 | 1730088,98 | 4014528,48 | 2106068,28 | 5945411,11 |
366475.96 |
1229189,57 | 294716.42 | ||
| 06.07.2012 |
1.3072 |
15657719,84 |
15627719,84 | 1698184,10 | 4014528,48 | 2106695,06 | 5948120,38 |
366475.96 |
1228999,44 | 294716.42 | ||
| 07.07.2012 |
1.3075 |
15662284,06 |
15662284,06
|
1718239,51 | 4014528,48 | 2107321,50 | 5950879,65 |
366475.96 |
1210122,54 | 294716.42 | ||
| 09.07.2012 |
1.3091 |
15681819.56 |
15681819.56
|
1724746.30 | 4014528,48 | 2108652.46 | 5962501.69 |
366475.96 |
1210198.25 | 294716.42 | ||
| 10.07.2012 |
1.3125 |
15723456.00 |
15723456.00
|
1771169.24 | 4014528,48 | 2109279.88 | 5965260.96 |
366475.96 |
1202025.06 | 294716.42 | ||
| 11.07.2012 |
1.3129 |
15728724.24 |
15728724.24
|
1762779.14 | 4014528,48 | 2109907.97 | 5968027.18 |
366475.96 |
1212289.09 | 294716.42 | ||
| 12.07.2012 |
1.3111 |
15707998.71 |
15707998.71
|
1751014.60 | 4014528,48 | 2110536.05 | 5971997.40 |
366475.96 |
1198729.80 | 294716.42 | ||
| 13.07.2012 |
1.3114 |
15711971.49 |
15711971.49
|
1759956.96 | 4014528,48 | 2111164.36 | 5974763.62 |
366475.96 |
1190365.69 | 294716.42 | ||
| 16.07.2012 |
1.3146 |
15750957.15 |
15750957.15
|
1778533.78 | 4014528,48 | 2113051.24 | 5982894.37 |
366475.96 |
1200756.90 | 294716.42 | ||
| 17.07.2012 |
1.3172 |
15783094.30 |
15783094.30
|
1797793.93 | 4020418.98 | 2113680.61 | 5985449.23 |
366475.96 |
1204559.17 | 294716.42 | ||
| 18.07.2012 |
1.3154 |
15760399.15 |
15760399.15
|
1761736.52 | 4020418.98 | 2114310.15 | 5991116.95 |
366475.96 |
1212924.17 | 293416.42 | ||
| 19.07.2012 |
1.3140 |
15742880.75 |
15742880.75
|
1752714.68 | 4019872.72 | 2114940.36 | 5994197.19 |
366475.96 |
1201263.42 | 293416.42 | ||
| 20.07.2012 |
1.3123 |
15723084.08 |
15723084.08
|
1716283.25 | 4019872.72 | 2115371.88 | 6009900.21 |
366475.96 |
1201643.64 | 293536.42 | ||
| 23.07.2012 |
1.3071 |
15660640.04 |
15660640.04
|
1640894.94 | 4019872.72 | 2116667.29 | 6019140.93 |
366475.96 |
1204051.78 | 293536.42 | ||
| 24.07.2012 |
1.3052 |
15637452.72 |
16197452.72
|
1622639.89 | 4019872.72 | 2104104.57 | 6595518.40 |
366475.96 |
1195304.75 | 293536.42 | ||
| 25.07.2012 |
1.3066 |
15654703.57 |
16214703.57
|
1622296.32 | 4019872.72 | 2104536.82 | 6611539.69 |
366475.96 |
1196445.64 | 293536.42 | ||
| 26.07.2012 |
1.3166 |
15714347.29 |
16274787.29
|
1667432.24 | 4019872.72 | 2104969.13 | 6615026.24 |
366475.96 |
1207474.58 | 293536.42 | ||
| 27.07.2012 |
1.3150 |
15756041.94 |
16316481.94
|
1693190.26 | 4019872.72 | 2105401.61 | 6618612.79 |
366475.96 |
1219392.18 | 293536.42 | ||
| 30.07.2012 |
1.3208 |
15826622.48 |
15826622.48
|
1732668.31 | 4019872.72 | 1546699.87 | 6635996.07 |
366475.96 |
1231373.13 | 293536.42 | ||
| 31.07.2012 |
1.3190 |
16321303.19 |
16321384.48
|
1706608.88 | 4559240.72 | 1547132.97 | 6617418.74 |
366475.96 |
1229790.79 | 294716.42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.