|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна
|
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
|
02.04.2012 |
1.3286 |
14803548.05 |
14858416.73 | 2762784.53 | 3476086.01 | 869584.82 | 5827208.01 |
366475.96 |
1260260.98 | 296016.42 | ||
|
03.04.2012 |
1.3286 |
14803975.46 |
14803975.81 | 2757595.32 | 3476086.01 | 869915.42 | 5775159.41 |
366475.96 |
1262727.27 | 296016.42 | ||
|
04.04.2012 |
1.3242 |
14754084.29 |
14754084.64 | 2696688.08 | 3475954.01 | 870246.11 | 5777819.14 |
366475.96 |
1270884.92 | 296016.42 | ||
|
05.04.2012 |
1.3255 |
14769629.69 |
14769629.69 | 2725999.40 | 3491828.21 | 870576.86 | 5783078.52 |
366475.96 |
1238254.32 | 293416.42 | ||
|
06.04.2012 |
1.3241 |
14753357.62 |
14753357.62 | 2713817.80 | 3491828.21 | 870907.21 | 5785738.25 |
366475.96 |
1231173.31 | 293416.42 | ||
|
09.04.2012 |
1.3261 |
14780680.68 |
14781330.69 | 2727552.88 | 3491828.21 | 871901.00 | 5798982.91 |
366475.96 |
1231173.31 | 293416.42 | ||
|
10.04.2012 |
1.3268 |
14788568.41 |
14788668.41 | 2732827.16 | 3491828.21 | 872232.62 | 5801100.08 |
366475.96 |
1230787.96 | 293416.42 | ||
|
11.04.2012 |
1.3268 |
14789230.32 |
14789330.32 | 2714169.49 | 3491828.21 | 872564.30 | 5803968.26 |
366475.96 |
1246907.68 | 293416.42 | ||
|
12.04.2012 |
1.3252 |
14771078.33 |
14771178.33 | 2684942.22 | 3491828.21 | 872896.03 | 5806936.44 |
366475.96 |
1254683.05 | 293416.42 | ||
|
13.04.2012 |
1.3264 |
14785514.49 |
14785614.49 | 2692413.46 | 3494655.21 | 873227.86 | 5809604.62 |
366475.96 |
1255820.96 | 293416.42 | ||
|
17.04.2012 |
1.3287 |
14811639.71 |
14811739.71 | 2671444.81 | 3204561.35 | 874556.23 | 5831085.35 |
366475.96 |
1267199.59 | 596416.42 | ||
|
18.04.2012 |
1.3298 |
14823950.65 |
14824050.65 | 2694789.16 | 3204561.35 | 874888.33 | 6136753.53 |
366475.96 |
1253165.90 | 293416.42 | ||
|
19.04.2012 |
1.3308 |
14835842.78 |
14835942.78 | 2707674.24 | 3204561.35 | 875221.09 | 6139599.93 |
366475.96 |
1248993.79 | 293416.42 | ||
|
20.04.2012 |
1.3308 |
14836274.98 |
14836374.98 | 2709287.09 | 3204561.35 | 862359.74 | 6154585.11 |
366475.96 |
1245689.31 | 293416.42 | ||
|
23.04.2012 |
1.3308 |
15182892.73 |
15182992.73 | 2688519.41 | 3204561.35 | 863336.10 | 6522511.43 |
366475.96 |
1244172.06 | 293416.42 | ||
|
24.04.2012 |
1.3289 |
15160307.20 |
15160407.20 | 2668520.27 | 3204561.35 | 863662.40 | 6525357.83 |
366475.96 |
1238412.97 | 293416.42 | ||
|
25.04.2012 |
1.3298 |
15170756.29 |
15170856.29 | 2658494.03 | 3575499.95 | 864314.71 | 6169446.03 |
366475.96 |
1245432.24 | 293416.42 | ||
|
26.04.2012 |
1.3316 |
15191825.72 |
15192485.72 | 2675059.47 | 3575499.95 | 864314.71 | 6172286.97 |
366475.96 |
1245432.24 | 293416.42 | ||
|
27.04.2012 |
1.3309 |
15183090.71 |
15183750.71 | 2657830.11 | 3575499.95 | 864641.22 | 6175142.98 |
366475.96 |
1250744.07 | 293416.42 | ||
|
28.04.2012 |
1.3322 |
15197945.51 |
15201519.97 | 2661522.00 | 3575499.95 | 864968.34 | 6182984,27 |
366475.96 |
1255453,03 | 294616.42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.