|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Облігації українських емітентів
|
Акції український емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 03.12.2012 | 1,3321 |
18368720,81 |
18438202,06 | 1385521,32 | 4485098,67 | 1974113,58 | 8861514,89 | 366475,96 | 1319227,64 | 46250,00 | ||
| 04.12.2012 | 1,3330 |
18381291,71 |
18389966,05 | 1393662,47 | 4487128,90 | 1974766,95 | 8810278.00 | 366475,96 | 1311403,52 | 46250.25 | ||
| 05.12.2012 | 1,3335 |
18387588,17 |
18398429,82 | 1401267,46 | 4489176,01 | 1975420,71 | 8816886.94 | 366475,96 | 1302952,49 | 46250.25 | ||
| 06.12.2012 | 1,3360 |
18428983,86 |
18441992,82 | 1431496,35 | 4491217,17 | 1976074,75 | 8830388.67 | 366475,96 | 1300089,67 | 46250.25 | ||
| 07.12.2012 | 1,3366 |
18437777,52 |
18452952,36 | 1438432,12 | 4491960,70 | 1976728,93 | 8840513.52 | 366475,96 | 1292590,88 | 46250.25 | ||
| 10.12.2012 | 1,3381 |
18458680.62 |
18480353.72 | 1433818.47 | 4499134.39 | 1978693.04 | 8860336.77 | 366475,96 | 1295644.84 | 46250.25 | ||
| 11.12.2012 | 1,3396 |
18478690.48 |
18502530.89 | 1438007.40 | 4501179.36 | 1979348.07 | 8866844.81 | 366475,96 | 1304425.04 | 46250.25 | ||
| 12.12.2012 | 1,3393 |
18472902.85 |
18498910.57 | 1424197.77 | 4503250.11 | 1980003.58 | 8873353.52 | 366475,96 | 1305379.38 | 46250.25 | ||
| 13.12.2012 | 1,3411 |
18498000.52 |
18526175.55 | 1439276.89 | 4475521.38 | 1980659.34 | 8910375.84 | 366475,96 | 1307615.89 | 46250.25 | ||
| 14.12.2012 | 1,3416 |
18505094.50 |
18535436.84 | 1452262.97 | 4477555.82 | 1981315.15 | 8917514.22 | 366475,96 | 1294062.47 | 46250.25 | ||
| 17.12.2012 | 1,3424 |
18493123.90 |
18553161.25 | 1441871.07 | 4483574.38 | 1983284.38 | 8936170.86 | 366475,96 | 1295534.35 | 46250.25 | ||
| 18.12.2012 | 1,3426 |
18495912.52 |
18534924.10 | 1442737.50 | 4485563.96 | 1983941.33 | 8919384.54 | 366475,96 | 1290570.56 | 46250.25 | ||
| 19.12.2012 | 1,3450 |
18529130.00 |
18570312.57 | 1458063.61 | 4487615.94 | 1984598.49 | 8929483.02 | 366475,96 | 1297825.30 | 46250.25 | ||
| 20.12.2012 | 1,3449 |
18526913.88 |
18570263.76 | 1486970.13 | 4471370.83 | 1985255.87 | 8935072.86 | 366475,96 | 1278867.86 | 46250.25 | ||
| 21.12.2012 | 1,3467 |
18551938.26 |
18597459.99 | 1485251.27 | 4494704.98 | 1985913.54 | 8945724.16 | 366475,96 | 1273139.83 | 46250.25 | ||
| 24.12.2012 | 1,3457 |
18535852.98 |
18587875.21 | 1464499.89 | 4494713.55 | 1987888.00 | 8966095.97 | 366475,96 | 1258951.59 | 46250.25 | ||
| 25.12.2012 | 1,3480 |
18567362.87 |
18621545.62 | 1479342.94 | 4499547.53 | 1988546.51 | 8971546.46 | 366475,96 | 1269835.97 | 46250.25 | ||
| 26.12.2012 | 1,3494 |
18586639.65 |
18643454.71 | 1491478.43 | 4501754.64 | 1989205.44 | 8978454.02 | 366475,96 | 1269835.97 | 46250.25 | ||
| 27.12.2012 | 1,3504 |
18600762.69 |
18659747.02 | 1507222.90 | 4486173.74 | 1996412.16 | 8987249.04 | 366475,96 | 1269835.97 | 46377.25 | ||
| 28.12.2012 | 1,3511 |
19193223.54 |
19253911.10 | 1514854.71 | 4488289.60 | 1990524.03 | 9582958.97 | 366475,96 | 1264430.58 | 46377.25 | ||
| 29.12.2012 | 1,3522 |
19209046.05 |
19271900.92 | 1514854.71 | 4490406.34 | 1991183.68 | 9594325.99 | 366475,96 | 1267104.24 | 47550.00 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.