|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішніх державних позики |
Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.06.2012 |
1.2822 |
15474780.75 |
15537431.73 | 1536919.86 | 4008373.75 | 2084925.50 | 6055461.21 |
366475.96 |
1190559.03 | 294716.42 | ||
| 05.06.2012 |
1.2760 |
15274285.45 |
15274285.45 | 1460177.02 | 4008373.75 | 2087397.16 | 5877979.02 |
366475.96 |
1179166.12 | 294716.42 | ||
| 06.06.2012 |
1.2692 |
15199638.83 |
15199638.83 | 1374856.60 | 4008373.75 | 2088015.54 | 5888034.44 |
366475.96 |
1179166.12 | 294716.42 | ||
| 07.06.2012 |
1.2731 |
15246968.71 |
15246968.71 | 1357096.38 | 4008373.75 | 2088634.03 | 5891043.67 |
366475.96 |
1240628.50 | 294716.42 | ||
| 08.06.2012 |
1.2723 |
15236356.95 |
15236356.95 | 1352693.40 | 4008373.75 | 2089253.19 | 5893710.90 |
366475.96 |
1231133.33 | 294716.42 | ||
| 11.06.2012 |
1.2812 |
15343596.57 |
15343596.57
|
1501565.51 | 4008373.75 | 2091112.19 | 5902062.58 |
366475.96 |
1179290.16 | 294716.42 | ||
| 12.06.2012 |
1.2855 |
15393820.74 |
15396172.51
|
1519812.40 | 4008373.75 | 2091732.53 | 5904879.81 |
366475.96 |
1210181.64 | 294716.42 | ||
| 13.06.2012 |
1.2851 |
15388165.37 |
15390517.14
|
1511401.31 | 4010640.70 | 2092352.92 | 5907597.04 |
366475.96 |
1207332.79 | 294716.42 | ||
| 14.06.2012 |
1.2868 |
15409703.11 |
15412054.88
|
1481235.06 | 4010640.70 | 2092973.49 | 5940827.87 |
366475.96 |
1225185.38 | 294716.42 | ||
| 15.06.2012 |
1.2923 |
15475725.82 |
15475725.82
|
1543638.01 | 4006047.10 | 2093594.10 | 5941191.33 |
366475.96 |
1230062.90 | 294716.42 | ||
| 18.06.2012 |
1.2936 |
15492091.22 |
15492091.22
|
1551990.64 | 4001573.88 | 2095458.58 | 5949343.65 |
366475.96 |
1232532.09 | 294716.42 | ||
| 19.06.2012 |
1.2916 |
15464500.69 |
15464500.69
|
1523072.35 | 4001573.88 | 2096080.38 | 5950270.11 |
366475.96 |
1233611.59 | 293416.42 | ||
| 20.06.2012 |
1.2989 |
15552951.69 |
15552951.69
|
1594964.39 | 4010978.88 | 2096702.84 | 5953002.42 |
366475.96 |
1237410.78 | 293416.42 | ||
| 21.06.2012 |
1.2993 |
15558882.20 |
15558882.20
|
1604948.53 | 4010978.88 | 2096702.84 | 5955734.73 |
366475.96 |
1230002.25 | 293416.42 | ||
| 22.06.2012 |
1.2948 |
15504354.41 |
15504354.41
|
1561184.95 | 4010978.88 | 2097948.12 | 5958467.04 |
366475.96 |
1215883.04 | 293416.42 | ||
| 25.06.2012 |
1.2925 |
15476278.55 |
15476278.55
|
1545264.96 | 4010978.88 | 2099818.20 | 5966858.96 |
366475.96 |
1193465.17 | 293416.42 | ||
| 26.06.2012 |
1.2934 |
15488273.27 |
15488273.27
|
1551309.48 | 4014528.48 | 2100441.90 | 5969650.28 |
366475.96 |
1192450.75 | 293416.42 | ||
| 27.06.2012 |
1.2975 |
15536966.09 |
15537916.78
|
1576560.23 | 4014528.48 | 2101065.87 | 5981162.44 |
366475.96 |
1203407.38 | 294716.42 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.