|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів |
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих позик |
Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.09.2011 |
1,3289 |
12421899,65 |
12468302,39 |
2863225,41 |
2323241,64 |
551066,88 |
4866872,46 |
366475,96 |
1201403,62 |
296016,42 |
||
| 02.09.2011 |
1,3129 |
12272285,29 |
12317505,03 |
2717849,92 |
2323653,05 |
551255,04 |
4867684,50 |
366475,96 |
1194570,14 |
296016,42 |
||
| 05.09.2011 |
1,3035 |
12166830,42 |
12229046,78 |
2596865,06 |
2324177,31 |
551820,08 |
4873789,39 |
366475,96 |
1219902,57 |
296016,42 |
||
| 06.09.2011 |
1,3005 |
12138408,33 |
12200624,69 |
2538422,25 |
2324049,65 |
552008,24 |
4875785,29 |
366475,96 |
1247866,88 |
296016,42 |
||
| 07.09.2011 |
1,3078 |
12207529,15 |
12209153,78 |
2583601,51 |
2323744,41 |
552196,96 |
4842714,44 |
366475,96 |
1244404,08 |
296016,42 |
||
| 08.09.2011 |
1,3088 |
12223220,80 |
12224845,43 |
2624522,11 |
2323013,68 |
552385,68 |
4848956,65 |
366475,96 |
1213474,93 |
296016,42 |
||
|
09.09.2011 |
1,2963 |
12106182,88 |
12106182,88 |
2516186,78 |
2323013,68 |
552574,40 |
4849627,85 |
366475,96 |
1202287,79 |
296016,42 |
||
|
12.09.2011 |
1,2795 |
11949100,82 |
11949100,82 |
2317964,23 |
2323013,68 |
553140,56 |
4855715,73 |
366475,96 |
1236774,24 |
296016,42 |
||
|
13.09.2011 |
1,2864 |
12013853,01 |
12013853,01 |
2404550,45 |
2323013,68 |
553329,28 |
4857711,21 |
366475,96 |
1212756,01 |
296016,42 | ||
|
14.09.2011 |
1,2874 |
12023871,48 |
12023871,48 |
2436731,41 |
2323013,68 |
553518,56 |
4859706,68 |
366475,96 |
1188408,77 |
296016,42 | ||
|
15.09.2011 |
1,2906 |
12054667,35 |
12054667,35 |
2449853,19 |
2323368,15 |
553707,84 |
4861702,56 |
366475,96 |
1203543,56 |
296016,42 | ||
|
16.09.2011 |
1,2889 |
12038418,17 |
12038418,17 |
2446405,40 |
2323368,15 |
553896,56 |
4863697,84 |
366475,96 |
1188557,84 |
296016,42 | ||
|
19.09.2011 |
1,2818 |
11971273,96 |
11971273,96 |
2391134,10 |
2323368,15 |
554464,40 |
4869684,39 |
366475,96 |
1170130,54 |
296016,42 | ||
|
20.09.2011 |
1,2878 |
12007915,38 |
12027801,01 |
2419749,84 |
2323368,15 |
554653,68 |
4871679,86 |
366475,96 |
1195857,10 |
296016,42 | ||
|
21.09.2011 |
1,2913 |
12040738,05 |
12057266,69 |
2464243,40 |
2325968,22 |
554542,96 |
4870316,40 |
366475,96 |
1179403,33 |
296016,42 | ||
|
22.09.2011 |
1,2830 |
11963170,62 |
11979699,26 |
2373287,17 |
2325160,49 |
555032,80 |
4872311,87 |
366475,96 |
1191414,55 |
296016,42 | ||
|
23.09.2011 |
1,2676 |
11819367,90 |
11835896,54 |
2259523,39 |
2322389,15 |
555222,08 |
4874307,16 |
366475,96 |
1161962,38 |
296016,42 | ||
|
26.09.2011 |
1,2658 |
11801731,27 |
11801731,27 |
2261527,69 |
2319573,15 |
555791,04 |
4863598,55 |
366475,96 |
1138583,83 |
296181,05 | ||
|
27.09.2011 |
1,2638 |
11782965,30 |
11782965,30 |
2316262,74 |
2319573,15 |
555980,88 |
4865593,89 |
366475,96 |
1062897,63 |
296181,05 | ||
|
28.09.2011 |
1,2689 |
11830697,52 |
11830697,52 |
2323765,23 |
2320761,15 |
556171,28 |
1867589,30 |
366475,96 |
1099753,55 |
296181,05 | ||
|
29.09.2011 |
1,2712 |
11852442,23 |
11852442,23 |
2354638,79 |
2319963,65 |
556361,12 |
4869598,40 |
366475,96 |
1089223,26 |
296181,05 | ||
|
30.09.2011 |
1,2650 |
12252748,63 |
12257950,29 |
2315108,57 |
2320074,04 |
556550,96 |
5336191,72 |
366475,96 |
1066067,99 |
297481,05 | ||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.