|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішній державних позик |
Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.11.2011 |
1,2582 |
12553159,83 |
12553169,83 |
2154720,83 |
3233401,15 |
893664,26 |
4480322,94 |
366475,96 |
1131168,27 |
293416,42 |
||
| 02.11.2011 |
1,2600 |
12527940,03 |
12528940,03 |
2180330,24 |
3234622,15 |
894007,75 |
5286282,14 |
366475,96 |
1052906,65 |
293416,42 |
||
| 03.11.2011 |
1,2678 |
12605854,79 |
12607254,79 |
2236577,94 |
3234622,15 |
894351,34 |
4441754,63 |
366475,96 |
1140056,35 |
293416,42 |
||
| 04.11.2011 |
1,2734 |
12666123,16 |
12667123,16 |
2280077,12 |
3237680,92 |
894695,04 |
5594777,70 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 07.11.2011 |
1,2721 |
12626552,02 |
12653432,89 |
2257401,61 |
3293914,97 |
895727,58 |
5600496,35 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 08.11.2011 |
1,2835 |
12739968.11 |
12766998.98 |
2367433.06 |
3832083.99 |
896072.10 |
5011517.45 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 09.11.2011 |
1,2805 |
12709083.20 |
12736414.07 |
1993867.71 |
3830264.65 |
896416.67 |
5355972.66 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 10.11.2011 |
1,2803 |
12706657.63 |
12706657.63 |
1988961.07 |
3830264.65 |
896761.30 |
5330778.23 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 11.11.2011 |
1,2879 |
12782659.19 |
12784259.19 |
2315357.72 |
3828552.99 |
897106.03 |
5083350.07 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 14.11.2011 |
1,2972 |
12875328.98 |
12876928.98 |
2680847.57 |
3829295.49 |
898141.15 |
4808752.39 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 15.11.2011 |
1,2980 |
12884373.43 |
12885823.43 |
2784710.83 |
3829295.49 |
898761.50 |
4713163.23 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 16.11.2011 |
1,2980 |
12883767.18 |
12885067.18 |
2781619.84 |
3829295.49 |
899106.80 |
4715152.67 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 17.11.2011 |
1,2912 |
12815792.39 |
12817092.39 |
2688533.22 |
3829295.49 |
899452.19 |
4739919.11 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 18.11.2011 |
1,2902 |
12805060.17 |
12806360.17 |
2936568.06 |
3812443.49 |
899797.69 |
4497658.55 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 21.11.2011 |
1,2787 |
12690042.80 |
12691342.80 |
2792156.05 |
3812443.49 |
900834.51 |
4526016.37 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 22.11.2011 |
1,2754 |
12657218.03 |
12658518.03 |
2756745.52 |
3812443.49 |
901180.83 |
4528255.81 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 23.11.2011 |
1,2743 |
12645362.76 |
12646662.76 |
2750181.99 |
3804666.49 |
901526.65 |
4530395.25 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 24.11.2011 |
1,2798 |
12700058.92 |
12701358.92 |
2802392.23 |
3804666.49 |
901873.13 |
4532534.69 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 25.11.2011 |
1,2786 |
12687609.51 |
12688909.51 |
2787457.41 |
3804666.49 |
902219.10 |
4534674.13 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 28.11.2011 |
1,2903 |
12803925.96 |
12805225.96 |
2887939.52 |
3804666.49 |
903259.12 |
4549468.45 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 29.11.2011 |
1,2878 |
12777865.58 |
12779900.53 |
2859969.54 |
3804666.49 |
903605.91 |
4551766.21 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 30.11.2011 |
1,2874 |
13051835.96 |
13054700.90 |
2852531.86 |
3804666.49 |
903953.37 |
4833656.80 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.