|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
|
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішній державних позик |
Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.12.2011 |
1,2886 |
13064478,35 |
13112233,85 |
2907203,45 |
3804666,49 |
904300,32 |
4836171,21 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 02.12.2011 |
1,2920 |
13098718,25 |
13098878,25 |
2939071,31 |
3804666,49 |
904647,89 |
4790600,12 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 05.12.2011 |
1,2920 |
13098036.77 |
13098196.77 |
2921247.56 |
3813702.99 |
905690.49 |
4797663.35 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 06.12.2011 |
1,2890 |
13066989.80 |
13072611.64 |
2887190.30 |
3814010.99 |
906038.37 |
4805479.60 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 07.12.2011 |
1,2913 |
13096764.57 |
13096764.57 |
2893993.38 |
3253192.49 |
906386.30 |
5383250.02 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 08.12.2011 |
1,2936 |
13121002.48 |
13121002.48 |
2915768.70 |
3253192.49 |
906734.33 |
5385414.58 |
366475,96 |
0 |
293416,42 |
||
| 09.12.2011 |
1,2910 |
13093499.72 |
13093499.72 |
2874237.39 |
3253192.49 |
907082.98 |
4463998.94 |
366475,96 |
935095.54 |
293416,42 |
||
| 12.12.2011 |
1,2903 |
13085580.82 |
13085580.82 |
2873297.95 |
3253192.49 |
908128.22 |
4470492.62 |
366475,96 |
920577.66 |
293416,42 |
||
| 13.12.2011 |
1,2856 |
13037751.84 |
13037751.84 |
2840162.61 |
3253192.49 |
908477.13 |
4472657.18 |
366475,96 |
903370.05 |
293416,42 |
||
| 14.12.2011 |
1,2790 |
12967623.00 |
12970008.76 |
2774121.72 |
3257042.49 |
908826.15 |
4474821.74 |
366475,96 |
895304.28 |
293416,42 |
||
| 15.12.2011 |
1,2686 |
12861842.51 |
12861842.51 |
2680120.78 |
3257582.92 |
909175.22 |
4475898.54 |
366475,96 |
879172.67 |
293416,42 |
||
| 16.12.2011 |
1,2680 |
12855261.12 |
12855261.12 |
2695223.10 |
3257582.92 |
909524.39 |
4478063.10 |
366475,96 |
854975.23 |
293416,42 |
||
| 19.12.2011 |
1,2699 |
12862734.98 |
12874970.93 |
2707298.95 |
3257943.67 |
910572.78 |
4484556.78 |
366475,96 |
854706.37 |
293416,42 |
||
| 20.12.2011 |
1,2681 |
12843789.36 |
12843909.36 |
2683658.74 |
3257943.67 |
910922.77 |
4474903.39 |
366475,96 |
856588.41 |
293416,42 |
||
| 21.12.2011 |
1,2737 |
12900660.37 |
13265453.82 |
2731562.43 |
3257943.67 |
911272.87 |
4841741.40 |
366475,96 |
863041.07 |
293416,42 |
||
| 22.12.2011 |
1,2733 |
13260419.02 |
13260419.02 |
2702703.78 |
3259434.99 |
911623.02 |
4483929.34 |
366475,96 |
1242835.51 |
293416,42 |
||
| 23.12.2011 |
1,2693 |
13218138.74 |
13228482.78 |
2679292.26 |
3259682.49 |
911973.23 |
4496737.94 |
366475,96 |
1221204.48 |
293416,42 |
||
| 26.12.2011 |
1,2717 |
13244022.01 |
13244022.01 |
2699068.44 |
3259682.49 |
913024.26 |
4492288.44 |
366475,96 |
1220066.00 |
293416,42 |
||
| 27.12.2011 |
1.2719 |
13246731.94 |
13246731.94 |
2699405.96 |
3259682.49 |
913375.33 |
4494309.78 |
366475,96 |
1220066.00 |
293416,42 |
||
| 28.12.2011 |
1.2682 |
13207342.52 |
13207687.52 |
2657752.31 |
3259682.49 |
913725.91 |
4496537.93 |
366475,96 |
1220096.50 |
293416,42 |
||
| 29.12.2011 |
1.2659 |
13183342.73 |
13183687.73 |
2644762.80 |
3261299.49 |
914077.09 |
4501365.90 |
366475,96 |
1202290.07 |
293416,42 |
||
| 30.12.2011 |
1.2671 |
13195488.68 |
13199794.81 |
2693317.82 |
3261299.49 |
914428.38 |
4503846.53 |
366475,96 |
1167010.21 |
293416,42 |
||
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.