|
Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних активів |
Чиста вартість активів |
Загальна вартість активів |
Вид активів |
||||||||||||
|
Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку ІIІ кварталу 2023 року |
Зміна показника чистої вартості одиниці пенсійних активів у % з початку 2023 року |
Загальна кількість одиниць пенсійних активів |
Акції українських емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих позик та внутрішньої державної позики |
Грошові кошти на поточному рахунку |
Грошові кошти на депозитних вкладах у банківських установах |
Банківські метали |
Об’єкти нерухомого майна |
Інші інвестиції |
||||||
| 01.09.2023 | 4,3140632969 |
3,11 |
10,60 |
48013259,41309 |
207132240,20 |
207922291,27 |
0 |
16314645,20 | 101289210,61 | 16572,79 | 90251000,00 |
0 |
0 | 50862,67 | ||
| 02.09.2023 | 4,3155054279 |
3,15 |
10,64 |
48012274,61576 |
207197231,71 |
208017146,31 |
0 |
16320218,95 | 101333304,42 | 16572,79 | 90251000,00 |
0 |
0 | 96050,15 | ||
| 03.09.2023 | 4,3169478480 |
3,18 |
10,67 |
48012274,61576 |
207266485,58 |
208112023,79 |
0 |
16325796,34 | 101377417,03 | 16572,79 | 90251000,00 |
0 |
0 | 141237,63 | ||
| 04.09.2023 | 4,3167465461 |
3,18 |
10,67 |
48012274,61576 |
207256820,62 |
208123732,76 |
0 |
16331376,46 | 101342606,88 | 12324,31 | 90251000,00 |
0 |
0 | 186425,11 | ||
| 05.09.2023 | 4,3195123146 |
3,24 |
10,74 |
48016817,63440 |
207409235,08 |
208301788,48 |
0 |
16336960,22 | 101450280,27 | 31935,37 | 90251000,00 |
0 |
0 | 231612,62 | ||
| 06.09.2023 | 4,3207164569 |
3,27 |
10,77 |
48033316,13592 |
207538339,51 |
208454776,21 |
0 |
16342546,71 | 101498782,04 | 0,00 | 90437000,00 |
0 |
0 | 176447,46 | ||
| 07.09.2023 | 4,3203802230 |
3,26 |
10,76 |
48033316,13592 |
207522189,07 |
208464280,98 |
0 |
16348136,84 | 101458987,57 | 0,00 | 90437000,00 |
0 |
0 | 220156,57 | ||
| 08.09.2023 | 4,3239950305 |
3,35 |
10,85 |
48269821,80364 |
208718469,60 |
209686364,62 |
0 |
16353730,61 | 101609973,92 | 1021794,41 | 90437000,00 |
0 |
0 | 263865,68 | ||
| 09.09.2023 | 4,3253981330 |
3,38 |
10,89 |
48269821,80364 |
208786197,11 |
209779903,61 |
0 |
16359328,02 | 101654206,39 | 1021794,41 | 90437000,00 |
0 |
0 | 307574,79 | ||
| 10.09.2023 | 4,3268014110 |
3,42 |
10,93 |
48269821,80364 |
208853933,09 |
209873459,45 |
0 |
16364928,16 | 101698452,92 | 1021794,41 | 90437000,00 |
0 |
0 | 351283,96 | ||
| 11.09.2023 | 4,3282043293 |
3,38 |
10,89 |
48286348,39062 |
208993182,15 |
209545243,91 |
0 |
16370531,03 | 101742719,81 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 394993,07 | ||
| 12.09.2023 | 4,3298330820 |
3,49 |
11,00 |
48286371,49489 |
209071928,70 |
209649737,27 |
0 |
16376137,54 | 101797634,54 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 438965,19 | ||
| 13.09.2023 | 4,3312416600 |
3,52 |
11,04 |
48286371,49489 |
209139943,84 |
209743607,62 |
0 |
16381747,69 | 101841922,62 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 482937,31 | ||
| 14.09.2023 | 4,3308269182 |
3,51 |
11,03 |
48286371,49489 |
209119917,45 |
209749433,97 |
0 |
16387361,48 | 101798163,06 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 526909,43 | ||
| 15.09.2023 | 4,3331981309 |
3,57 |
11,09 |
48286371,49489 |
209234414,71 |
209889798,13 |
0 |
16392978,00 | 101888938,49 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 570881,64 | ||
| 16.09.2023 | 4,3346076069 |
3,60 |
11,13 |
48286371,49489 |
209302473,19 |
209983731,92 |
0 |
16398598,16 | 101933279,98 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 614853,78 | ||
| 17.09.2023 | 4,3360173846 |
3,64 |
11,16 |
48286371,49489 |
209370546,24 |
210077688,69 |
0 |
16404221,05 | 101977641,72 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 658825,92 | ||
| 18.09.2023 | 4,3399989496 |
3,73 |
11,26 |
48286371,49489 |
209562801,57 |
210295851,52 |
0 |
16409847,58 | 102146205,88 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 702798,06 | ||
| 19.09.2023 | 4,3408328176 |
3,75 |
11,29 |
48286371,49489 |
209603066,03 |
210266194,25 |
0 |
16415477,75 | 102066946,30 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 746770,20 | ||
| 20.09.2023 | 4,3437660575 |
3,82 |
11,36 |
48286371,49489 |
209744701,54 |
210433759,74 |
0 |
16421110,65 | 102184906,75 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 790742,34 | ||
| 21.09.2023 | 4,3451760318 |
3,85 |
11,40 |
48286371,49489 |
209812784,08 |
210527780,67 |
0 |
16426747,19 | 102229319,00 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 834714,48 | ||
| 22.09.2023 | 4,3461843227 |
3,88 |
11,42 |
48286371,49489 |
209861470,79 |
210602411,80 |
0 |
16432387,37 | 102254337,81 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 878686,62 | ||
| 23.09.2023 | 4,3475955395 |
3,91 |
11,46 |
48286371,49489 |
209929613,33 |
210696507,18 |
0 |
16438030,28 | 102298818,14 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 922658,76 | ||
| 24.09.2023 | 4,3490070833 |
3,95 |
11,49 |
48286371,49489 |
209997771,66 |
210790626,78 |
0 |
16443676,83 | 102343319,05 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 966630,90 | ||
| 25.09.2023 | 4,3504190064 |
3,98 |
11,53 |
48286371,49489 |
210065948,30 |
210884773,11 |
0 |
16449327,02 | 102387843,05 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 1010603,04 | ||
| 26.09.2023 | 4,3476726277 |
3,91 |
11,46 |
48286371,49489 |
209933335,64 |
210778113,75 |
0 |
16454979,94 | 102231558,63 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 1054575,18 | ||
| 27.09.2023 | 4,3494583011 |
3,96 |
11,51 |
48286371,49489 |
210019559,33 |
210890301,40 |
0 |
16460636,50 | 102294117,58 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 1098547,32 | ||
| 28.09.2023 | 4,3540254712 |
4,07 |
11,62 |
48286371,49489 |
210240091,40 |
211136824,69 |
0 |
16466296,70 | 102491008,53 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 1142519,46 | ||
| 29.09.2023 | 4,3582037611 |
4,17 |
11,73 |
48286658,58553 |
210443097,06 |
211359862,42 |
0 |
16471959,63 | 102669145,48 | 0 | 91037000,00 |
0 |
0 | 1181757,31 | ||
Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду станом на 30.09.2023