Травень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

 

Обєкти нерухомого майна

 

Банківські метали

Інші інвестиції

03.05.2012

1.3257

15122760.02

15178851.47 2628694.06 3575499.05 866605.02 6191507.03

366475.96

1255453.03 294616.42

04.05.2012

1.3208

15066661.13

15066661.13 2589900.84 3563596.83 866932.51 6138414.52

366475.96

1246724.05 294616.42

07.05.2012

1.3109

14952788.10

14952788.10 2498242.93 3031705.59 867917.69 6656973.02

366475.96

1236856.49 294616.42

08.05.2012

1.3098

14940218.65

14940218.65 2460751.91 3031705.59 868246.01 6682951.99

366475.96

1236670.77 293416.42

10.05.2012

1.3097

14946715.19

14946715.19 2432900.03 3031705.59 868903.96 6718508.93

366475.96

1234804.30 293416.42

11.05.2012

1.3006

14842832.58

14842832.58 2354156.27 3031705.59 2127123.72 5463065.12

366475.96

1206889.50 293416.42

14.05.2012

1.2988

14821439.56

14821439.56 2330472.90 3031705.59 2128999.58 5470500.77

366475.96

1199868.34 293416.42

15.05.2012

1.2948

14775243.81

14775296.81 2272446.09 3031705.59 2129625.28 5495232.32

366475.96

1186395.15 293416.42

16.05.2012

1.2902

14722662.82

14722662.82 2219432.08 3031950.39 2130215.15 5497777.87

366475.96

1183358.95 293416.42

17.05.2012

1.2921

14744580.65

14744580.65 2254564.45 3031950.39 2130877.63 5500256.42

366475.96

1167039.38 293416.42

18.05.2012

1.2913

14734541.84

14734541.84 2231234.75 3034620.57 2131661.85 5502734.97

366475.96

1174397.32 293416.42

21.05.2012

1.3006

14841095.68

14841095.68 2275253.77 3034620.57 2133622.15 5532109.12

366475.96

1205597.69 293416.42

22.05.2012

1.3021

14858890.71

14858890.71 2288234.30 3034620.57 2134249.93 5534587.67

366475.96

1207305.86 293416.42

23.05.2012

1.3001

14834780.23

14835147.32 1722085.18 3034620.57 2135035.68 6087066.22

366475.96

1196447.29 293416.42

24.05.2012

1.2938

14762265.11

14626707.08 1669286.04 3027553.07 2135663.83 6089544.77

366475.96

1180692.11 293416.42

25.05.2012

1.2941

15620955.86

15620955.86 1667068.82 3027553.07 2136292.52 6946674.96

366475.96

1183474.11 293416.42

28.05.2012

1.2946

15626707.08

15627440.62 1652584.48 3029147.67 2138178.70 6358503.55

366475.96

1184992.84 897556.42

29.05.2012

1.3007

15700641.57

15701191.57 1653022.04 3633881.67 2138809.02 6416545.25

366475.96

1199041.21 293416.42

30.05.2012

1.2949

15630080.99

15630630.99 1633026.66 4008373.75 2083691.37 6050466.55

366475.96

1195180.28 293416.42

31.05.2012

1.2919

15593440.34

15602206.39 1619369.31 4008373.75 2084308.42 6052768.48

366475.96

1176194.05 294716.42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.