Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Обєкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

03.01.2012

1,2633

13155940.31

13206179.26

2693317.82

3261299.49

914428,38

4510230,98

366475,96

1167010,21

293416,42

04.01.2012

1,2732

13260048,08

13310287,93

2791974,51

3262865,89

916185,81

4512259,13

366475,96

1167010,21

293416,42

05.01.2012

1,2744

13277777,08

13328016,03

2752693,39

3262865,89

916538,08

4519300,64

366475,96

1216725,65

293416,42

06.01.2012

1,2747

13281887,88

13332126,83

2745284,31

3262865,89

916899,92

4521728,79

366475,96

1225455,54

293416,42

10.01.2012

1,2810

13348062,33

13393995,15

2793446,17

3266033,12

918299,95

4525934,26

366475,96

1230389,27

293416,42

11.01.2012

1,2796

13333167.38

13333167.38

2771083.65

326536.26

918652.64

4482058.97

366475,96

1234943.48

293416,42

12.01.2012

1,2764

13299076.69

13299076.69

2723315.30

3267711.99

919005.43

4484180.70

366475,96

1245569.89

293416,42

13.01.2012

1,2764

13298837.18

13298837.18

2700429.36

3267610.47

919358.83

4497247.37

366475,96

1254298.77

293416,42

16.01.2012

1,2679

13201314.83

13201314.83

2611387.30

3268489.31

920418.90

4503798.00

366475,96

1246328.94

293416,42

17.01.2012

1,2721

13254877.94

13254877.94

2652111.82

3268735.49

920772.62

4505898.21

366475,96

1247467.42

293416,42

18.01.2012

1,2721

13254161.03

13254161.03

2634595.79

3268988.49

921126.39

4508048.42

366475,96

1261509.56

293416,42

19.01.2012

1,2785

13321034.39

13321034.39

2702203.47

3269425.30

921480.21

4510318.63

366475,96

1257714.40

293416,42

20.01.2012

1,2804

13340870.92

13340870.92

2713720.79

3269934.49

908640.54

4525655.16

366475,96

1263027.56

293416,42

23.01.2012

1,2817

13354558.91

13354558.91

2733006.40

3270499.49

909689.80

4532105.79

366475,96

1249365.05

293416,42

24.01.2012

1,2822

13359914.36

13359914.36

2713551.82

3270746.99

910040.13

4534306.11

366475,96

1305896.51

293416,42

25.01.2012

1,2825

13363443.61

13363443.61

2706653.10

3270993.12

910390.50

4548691.79

366475,96

1266822.72

293416,42

26.01.2012

1,2885

13426275.34

13667226.52

2774822.02

3271236.49

910740.93

4791302.29

366475,96

1259232.41

293416,42

27.01.2012

1,2999

13545195.14

13785726.59

2823021.65

2707281.49

911091.41

5384099.60

366475,96

1300220.06

293416,42

30.01.2012

1,3012

13783762.40

13801678.45

2822233.09

2707891.99

912143.37

5392362.63

366475,96

1307034.99

293536.42

31.01.2012

1,3086

13862085.48

13864794.63

2900660.12

2707891.99

912494.72

5377958.91

366475,96

1305896,51

293416.42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.