Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Обєкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

01.02.2012

1.3145

13924102.16

13974162.06 2994033.43 2707891.99 912845.62 5380319.23

366475.96

1319179.41 293416.42

02.02.2012

1.3147

13927075.17

13977285.07 2990077.60 3364275.49 913197.08 4726109.00

366475.96

1323733.52 293416.42

03.02.2012

1.3126

13904053.11

13904203.11 2962025.08 3364275.49 913548.69 4678071.37

366475.96

1326390.10 293416.42

06.02.2012

1.3172

13953324.87

13953324.87 2995063.65 3364275.49 914603.85 4683991.18

366475.96

1335498.32 293416.42

07.02.2012

1.3166

13951528.09

13951528.09 3007791.48 3063750.99 914955.73 4701897.59

366475.96

1303239.92 593416.42

08.02.2012

1.3219

14008251.58

14008251.58 3037616.78 3063750.99 915308.22 5026166.23

366475.96

1305516.98 293416.42

09.02.2012

1.3263

14055576.28

14055576.28 3039631.20 3066099.49 915660.25 5051285.32

366475.96

1323007.64 293416.42

10.02.2012

1.3175

13961830.16

13961830.16 2950801.07 3066099.49 916012.90 5053607.10

366475.96

1315417.22 293416.42

13.02.2012

1.3220

14010504.98

14010504.98 3044158.49 3066676.99 917070.75 5060572.44

366475.96

1302133.93 293416.42

14.02.2012

1.3221

14012533.56

14012533.56 2995143.74 3066676.99 917424.22 5062894.22

366475.96

1310502.01 293416.42

15.02.2012

1.3226

14018766.98

14018766.98 3003189.92 3066676.99 917777.29 5065216.00

366475.96

1306014.40 293416.42

16.02.2012

1.3213

14004531.08

14004531.08 2982864.22 3066676.99 918130.35 5067537.78

366475.96

1309429.36 293416.42

17.02.2012

1.3286

14633080.47

14083080.47 3028675.97 3081219.79 918483.52 5642686.56

366475.96

1302122.25 293416.42

20.02.2012

1.3264

14059148.22

14059148.22 3006548.66 3104479.04 919544.57 5054288.65

366475.96

1314394.92 293416.42

21.02.2012

1.3288

14085295.81

14085295.81 3010109.65 3104479.04 919898.62 5078549.93

366475.96

1312366.19 293416.42

22.02.2012

1.3270

14065376.11

14065376.11 2980150.88 3106167.59 920252.72 5080871.71

366475.96

1318040.83 293416.42

23.02.2012

1.3287

14435964.55

14435964.55 2982751.82 3106167.59 920606.87 5435086.31

366475.96

1331459.58 293416.42

24.02.2012

1.3330

14483288.56

14483288.56 3010914.75 3106167.59 920961.68 5063637.99

366475.96

1347946.07 667181.52

27.02.2012

1.3337

14490401.17

14491042.42 3012198.22 3479932.69 858097.42 5079091.93

366475.96

1349429.78 345816.42

28.02.2012

1.3320

14472119.20

14472119.20 2989800.07 3479932.69 858423.63 5144900.46

366475.96

1339169.97 293416.42

29.02.2012

1.3289

14436515.63

14440345.27 2954594.78 3479932.69 858749.94 5139307.86

366475.96

1346567.62 294716.42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.