Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Обєкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

02.07.2012

 1.2981

15544122,13

15599551,03 1641978,55 4014528,48 2104190,36 1191436,00

366475.96

1191436,00 294716,42
03.07.2012

1.3064

15643637,39

15698481,18 1716270,01 4014528,48 2104816,12 5988385,73

366475.96

1213288,46 294716.42
04.07.2012

1.3133

15726492,34

15726857,92 1786312,78 4014528,48 2105442,11 5936654,10

366475.96

1222728,07 294716.42
05.07.2012

1.3095

15686478,80

15686478,80 1730088,98 4014528,48 2106068,28 5945411,11

366475.96

1229189,57 294716.42
06.07.2012

1.3072

15657719,84

15627719,84 1698184,10 4014528,48 2106695,06 5948120,38

366475.96

1228999,44 294716.42
07.07.2012

1.3075

15662284,06

 

15662284,06

 

1718239,51 4014528,48 2107321,50 5950879,65

366475.96

1210122,54 294716.42
09.07.2012

1.3091

15681819.56

 

15681819.56

 

1724746.30 4014528,48 2108652.46 5962501.69

366475.96

1210198.25 294716.42
10.07.2012

1.3125

15723456.00

 

15723456.00

 

1771169.24 4014528,48 2109279.88 5965260.96

366475.96

1202025.06 294716.42
11.07.2012

1.3129

15728724.24

 

15728724.24

 

1762779.14 4014528,48 2109907.97 5968027.18

366475.96

1212289.09 294716.42
12.07.2012

1.3111

15707998.71

 

15707998.71

 

1751014.60 4014528,48 2110536.05 5971997.40

366475.96

1198729.80 294716.42
13.07.2012

1.3114

15711971.49

 

15711971.49

 

1759956.96 4014528,48 2111164.36 5974763.62

366475.96

1190365.69 294716.42
16.07.2012

1.3146

15750957.15

 

15750957.15

 

1778533.78 4014528,48 2113051.24 5982894.37

366475.96

1200756.90 294716.42
17.07.2012

1.3172

15783094.30

 

15783094.30

 

1797793.93 4020418.98 2113680.61 5985449.23

366475.96

1204559.17 294716.42
18.07.2012

1.3154

15760399.15

 

15760399.15

 

1761736.52 4020418.98 2114310.15 5991116.95

366475.96

1212924.17 293416.42
19.07.2012

1.3140

15742880.75

 

15742880.75

 

1752714.68 4019872.72 2114940.36 5994197.19

366475.96

1201263.42 293416.42
20.07.2012

1.3123

15723084.08

 

15723084.08

 

1716283.25 4019872.72 2115371.88 6009900.21

366475.96

1201643.64 293536.42
23.07.2012

1.3071

15660640.04

 

15660640.04

 

1640894.94 4019872.72 2116667.29 6019140.93

366475.96

1204051.78 293536.42
24.07.2012

1.3052

15637452.72

 

16197452.72

 

1622639.89 4019872.72 2104104.57 6595518.40

366475.96

1195304.75 293536.42
25.07.2012

1.3066

15654703.57

 

16214703.57

 

1622296.32 4019872.72 2104536.82 6611539.69

366475.96

1196445.64 293536.42
26.07.2012

1.3166

15714347.29

 

16274787.29

 

1667432.24 4019872.72 2104969.13 6615026.24

366475.96

1207474.58 293536.42
27.07.2012

1.3150

15756041.94

 

16316481.94

 

1693190.26 4019872.72 2105401.61 6618612.79

366475.96

1219392.18 293536.42
30.07.2012

1.3208

15826622.48

 

15826622.48

 

1732668.31 4019872.72 1546699.87 6635996.07

366475.96

1231373.13 293536.42
31.07.2012

1.3190

16321303.19

 

16321384.48

 

1706608.88 4559240.72 1547132.97 6617418.74

366475.96

1229790.79 294716.42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.