Квітень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

 

Обєкти нерухомого майна

 

Банківські метали

Інші інвестиції

02.04.2012

1.3286

14803548.05

14858416.73 2762784.53 3476086.01 869584.82 5827208.01

366475.96

1260260.98 296016.42

03.04.2012

1.3286

14803975.46

14803975.81 2757595.32 3476086.01 869915.42 5775159.41

366475.96

1262727.27 296016.42

04.04.2012

1.3242

14754084.29

14754084.64 2696688.08 3475954.01 870246.11 5777819.14

366475.96

1270884.92 296016.42

05.04.2012

1.3255

14769629.69

14769629.69 2725999.40 3491828.21 870576.86 5783078.52

366475.96

1238254.32 293416.42

06.04.2012

1.3241

14753357.62

14753357.62 2713817.80 3491828.21 870907.21 5785738.25

366475.96

1231173.31 293416.42

09.04.2012

1.3261

14780680.68

14781330.69 2727552.88 3491828.21 871901.00 5798982.91

366475.96

1231173.31 293416.42

10.04.2012

1.3268

14788568.41

14788668.41 2732827.16 3491828.21 872232.62 5801100.08

366475.96

1230787.96 293416.42

11.04.2012

1.3268

14789230.32

14789330.32 2714169.49 3491828.21 872564.30 5803968.26

366475.96

1246907.68 293416.42

12.04.2012

1.3252

14771078.33

14771178.33 2684942.22 3491828.21 872896.03 5806936.44

366475.96

1254683.05 293416.42

13.04.2012

1.3264

14785514.49

14785614.49 2692413.46 3494655.21 873227.86 5809604.62

366475.96

1255820.96 293416.42

17.04.2012

1.3287

14811639.71

14811739.71 2671444.81 3204561.35 874556.23 5831085.35

366475.96

1267199.59 596416.42

18.04.2012

1.3298

14823950.65

14824050.65 2694789.16 3204561.35 874888.33 6136753.53

366475.96

1253165.90 293416.42

19.04.2012

1.3308

14835842.78

14835942.78 2707674.24 3204561.35 875221.09 6139599.93

366475.96

1248993.79 293416.42

20.04.2012

1.3308

14836274.98

14836374.98 2709287.09 3204561.35 862359.74 6154585.11

366475.96

1245689.31 293416.42

23.04.2012

1.3308

15182892.73

15182992.73 2688519.41 3204561.35 863336.10 6522511.43

366475.96

1244172.06 293416.42

24.04.2012

1.3289

15160307.20

15160407.20 2668520.27 3204561.35 863662.40 6525357.83

366475.96

1238412.97 293416.42

25.04.2012

1.3298

15170756.29

15170856.29 2658494.03 3575499.95 864314.71 6169446.03

366475.96

1245432.24 293416.42

26.04.2012

1.3316

15191825.72

15192485.72 2675059.47 3575499.95 864314.71 6172286.97

366475.96

1245432.24 293416.42

27.04.2012

1.3309

15183090.71

15183750.71 2657830.11 3575499.95 864641.22 6175142.98

366475.96

1250744.07 293416.42

28.04.2012

1.3322

15197945.51

15201519.97 2661522.00 3575499.95 864968.34 6182984,27

366475.96

1255453,03 294616.42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.