Червень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та внутрішніх державних позики

Грошові кошти на поточному рахунку та депозитних вкладах у банківських установах

Обєкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

01.06.2012

 1.2822

15474780.75

15537431.73 1536919.86 4008373.75 2084925.50 6055461.21

366475.96

1190559.03 294716.42
05.06.2012

1.2760

15274285.45

15274285.45 1460177.02 4008373.75 2087397.16 5877979.02

366475.96

1179166.12 294716.42
06.06.2012

1.2692

15199638.83

15199638.83 1374856.60 4008373.75 2088015.54 5888034.44

366475.96

1179166.12 294716.42
07.06.2012

1.2731

15246968.71

15246968.71 1357096.38 4008373.75 2088634.03 5891043.67

366475.96

1240628.50 294716.42
08.06.2012

1.2723

15236356.95

15236356.95 1352693.40 4008373.75 2089253.19 5893710.90

366475.96

1231133.33 294716.42
11.06.2012

1.2812

15343596.57

 

15343596.57

 

1501565.51 4008373.75 2091112.19 5902062.58

366475.96

1179290.16 294716.42
12.06.2012

1.2855

15393820.74

 

15396172.51

 

1519812.40 4008373.75 2091732.53 5904879.81

366475.96

1210181.64 294716.42
13.06.2012

1.2851

15388165.37

 

15390517.14

 

1511401.31 4010640.70 2092352.92 5907597.04

366475.96

1207332.79 294716.42
14.06.2012

1.2868

15409703.11

 

15412054.88

 

1481235.06 4010640.70 2092973.49 5940827.87

366475.96

1225185.38 294716.42
15.06.2012

1.2923

15475725.82

 

15475725.82

 

1543638.01 4006047.10 2093594.10 5941191.33

366475.96

1230062.90 294716.42
18.06.2012

1.2936

15492091.22

 

15492091.22

 

1551990.64 4001573.88 2095458.58 5949343.65

366475.96

1232532.09 294716.42
19.06.2012

1.2916

15464500.69

 

15464500.69

 

1523072.35 4001573.88 2096080.38 5950270.11

366475.96

1233611.59 293416.42
20.06.2012

1.2989

15552951.69

 

15552951.69

 

1594964.39 4010978.88 2096702.84 5953002.42

366475.96

1237410.78 293416.42
21.06.2012

1.2993

15558882.20

 

15558882.20

 

1604948.53 4010978.88 2096702.84 5955734.73

366475.96

1230002.25 293416.42
22.06.2012

1.2948

15504354.41

 

15504354.41

 

1561184.95 4010978.88 2097948.12 5958467.04

366475.96

1215883.04 293416.42
25.06.2012

1.2925

15476278.55

 

15476278.55

 

1545264.96 4010978.88 2099818.20 5966858.96

366475.96

1193465.17 293416.42
26.06.2012

1.2934

15488273.27

 

15488273.27

 

1551309.48 4014528.48 2100441.90 5969650.28

366475.96

1192450.75 293416.42
27.06.2012

1.2975

15536966.09

 

15537916.78

 

1576560.23 4014528.48 2101065.87 5981162.44

366475.96

1203407.38 294716.42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.