Дата |
Чиста вартість одиниці пенсійних внесків |
Чиста вартість активів
|
Загальна вартість активів |
Вид активу |
||||||||
Акції український емітентів |
Облігації українських емітентів |
Облігації місцевих та внутрішній державних позик |
Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах |
Об’єкти нерухомого майна |
Банківські метали |
Інші інвестиції |
||||||
03.10.2011 |
1,2565 |
12169242,23 |
12217723,73 |
2262758,65 |
2320074,04 |
557121,60 |
5345721,87 |
366475,96 |
1071990,56 |
293581,05 |
||
04.10.2011 |
1,2478 |
12067274,54 |
12132702,04 |
2154367,50 |
2321371,65 |
557311,44 |
5347203,79 |
366475,96 |
1092390,65 |
293581,05 |
||
05.10.2011 |
1,2469 |
12058497,43 |
12058497,43 |
2135716,94 |
2321592,97 |
557501,84 |
5283505,88 |
366475,96 |
1100287,42 |
293416,42 |
||
06.10.2011 |
1,2429 |
12019117,18 |
12019117,18 |
2140532,12 |
2321811,65 |
557692,24 |
5286282,14 |
366475,96 |
1052906,65 |
293416,42 |
||
07.10.2011 |
1,2438 |
12028978,82 |
12028978,82 |
2115331,32 |
2322123,94 |
557882,64 |
5288267,56 |
366475,96 |
1085480,98 |
293416,42 |
||
10.10.2011 |
1,2464 |
12059753,24 |
12059753,24 |
2135699,74 |
2318944,72 |
558454,96 |
5300292,29 |
366475,96 |
1086468,08 |
293416,42 |
||
11.10.2011 |
1,2459 |
12054595,49 |
12054595,49 |
2119106,91 |
2318944,72 |
558645,36 |
5302983,18 |
366475,96 |
1095022,94 |
293416,42 |
||
12.10.2011 |
1,2444 |
12039625,28 |
12039625,28 |
2102729,25 |
2319397,15 |
899974,08 |
4963925,67 |
366475,96 |
1093706,75 |
293416,42 |
||
13.10.2011 |
1,2441 |
12036283,57 |
12036283,57 |
2079505,98 |
2319644,65 |
900319,64 |
4966623,21 |
366475,96 |
1110297,71 |
293416,42 |
||
14.10.2011 |
1,2445 |
12040422,93 |
12040422,93 |
2090365,86 |
2319644,65 |
900675,09 |
4968495,08 |
366475,96 |
1101359,78 |
293416,42 |
||
17.10.2011 |
1,2451 |
12046767,54 |
12046767,54 |
2091977,66 |
2314964,15 |
901702,22 |
4974896,42 |
366475,96 |
1103334,71 |
293416,42 |
||
18.10.2011 |
1,2388 |
11984871,33 |
11984871,33 |
2014628,18 |
2319621,99 |
902048,63 |
4976787,36 |
366475,96 |
1111892,79 |
293416,42 |
||
19.10.2011 |
1,2363 |
11959783.45 |
11959783.45 |
2006318.29 |
2321305.65 |
902394.54 |
4978387.48 |
366475,96 |
1091485.11 |
293416.42 |
||
20.10.2011 |
1,2363 |
11959164.60 |
11959164.60 |
2007693.53 |
2321305.65 |
902741.06 |
4980655.08 |
366475,96 |
1086876.90 |
293416.42 |
||
21.10.2011 |
1,2391 |
12323815.15 |
12323815.15 |
2048794.24 |
3234528.65 |
889893.47 |
4418312.48 |
366475,96 |
1072393.93 |
293416.42 |
||
24.10.2011 |
1,2523 |
12455749.63 |
12455749.63 |
2048794.24 |
3234528.65 |
889893.47 |
4423189.53 |
366475,96 |
1068444.06 |
293416.42 |
||
25.10.2011 |
1,2612 |
12542081.06 |
12542231.06 |
2199007.54 |
3234528.65 |
891262.68 |
4470462.91 |
366475,96 |
1086876.90 |
293616.42 |
||
26.10.2011 |
1,2612 |
12541580.16 |
12541730.16 |
2192157.24 |
3235117.15 |
891605.70 |
4472356.33 |
366475,96 |
1090401.36 |
293616.42 |
||
27.10.2011 |
1,2764 |
12692583.84 |
12692583.84 |
2306337.77 |
3232306.65 |
891948.26 |
4474135.69 |
366475,96 |
1127763.09 |
293616.42 |
||
28.10.2011 |
1,2855 |
12782882.56 |
12783592.63 |
2397126.26 |
3233401.15 |
892291.43 |
4476097.35 |
366475,96 |
1124584.06 |
293616.42 |
||
31.10.2011 |
1,2770 |
12697052.81 |
12701432.65 |
2289575.53 |
3233401,15 |
893320.77 |
4482881.38 |
366475,96 |
1142361.44 |
293416,42 |
Питання?
Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.