Жовтень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та  внутрішній державних позик

Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Обєкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

03.10.2011

1,2565

12169242,23

12217723,73

2262758,65

2320074,04

557121,60

5345721,87

366475,96

1071990,56

293581,05

04.10.2011

1,2478

12067274,54

12132702,04

2154367,50

2321371,65

557311,44

5347203,79

366475,96

1092390,65

293581,05

05.10.2011

1,2469

12058497,43

12058497,43

2135716,94

2321592,97

557501,84

5283505,88

366475,96

1100287,42

293416,42

06.10.2011

1,2429

12019117,18

12019117,18

2140532,12

2321811,65

557692,24

5286282,14

366475,96

1052906,65

293416,42

07.10.2011

1,2438

12028978,82

12028978,82

2115331,32

2322123,94

557882,64

5288267,56

366475,96

1085480,98

293416,42

10.10.2011

1,2464

12059753,24

12059753,24

2135699,74

2318944,72

558454,96

5300292,29

366475,96

1086468,08

293416,42

11.10.2011

1,2459

12054595,49

12054595,49

2119106,91

2318944,72

558645,36

5302983,18

366475,96

1095022,94

293416,42

12.10.2011

1,2444

12039625,28

12039625,28

2102729,25

2319397,15

899974,08

4963925,67

366475,96

1093706,75

293416,42

13.10.2011

1,2441

12036283,57

12036283,57

2079505,98

2319644,65

900319,64

4966623,21

366475,96

1110297,71

293416,42

14.10.2011

1,2445

12040422,93

12040422,93

2090365,86

2319644,65

900675,09

4968495,08

366475,96

1101359,78

293416,42

17.10.2011

1,2451

12046767,54

12046767,54

2091977,66

2314964,15

901702,22

4974896,42

366475,96

1103334,71

293416,42

18.10.2011

1,2388

11984871,33

11984871,33

2014628,18

2319621,99

902048,63

4976787,36

366475,96

1111892,79

293416,42

19.10.2011

1,2363

11959783.45

11959783.45

2006318.29

2321305.65

902394.54

4978387.48

366475,96

1091485.11

293416.42

20.10.2011

1,2363

11959164.60

11959164.60

2007693.53

2321305.65

902741.06

4980655.08

366475,96

1086876.90

293416.42

21.10.2011

1,2391

12323815.15

12323815.15

2048794.24

3234528.65

889893.47

4418312.48

366475,96

1072393.93

293416.42

24.10.2011

1,2523

12455749.63

12455749.63

2048794.24

3234528.65

889893.47

4423189.53

366475,96

1068444.06

293416.42

25.10.2011

1,2612

12542081.06

12542231.06

2199007.54

3234528.65

891262.68

4470462.91

366475,96

1086876.90

293616.42

26.10.2011

1,2612

12541580.16

12541730.16

2192157.24

3235117.15

891605.70

4472356.33

366475,96

1090401.36

293616.42

27.10.2011

1,2764

12692583.84

12692583.84

2306337.77

3232306.65

891948.26

4474135.69

366475,96

1127763.09

293616.42

28.10.2011

1,2855

12782882.56

12783592.63

2397126.26

3233401.15

892291.43

4476097.35

366475,96

1124584.06

293616.42

31.10.2011

1,2770

12697052.81

12701432.65

2289575.53

3233401,15

893320.77

4482881.38

366475,96

1142361.44

293416,42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.