Грудень

Дата

Чиста

 вартість

одиниці

пенсійних

внесків

 

Чиста

 вартість

активів

 

Загальна

 вартість

 активів

Вид активу

Акції український емітентів

Облігації українських емітентів

Облігації місцевих та  внутрішній державних позик

Грошові кошти на поточному рахунку та/або депозитних вкладах у банківських установах

Обєкти нерухомого майна

Банківські метали

Інші інвестиції

01.12.2011

1,2886

13064478,35

13112233,85

2907203,45

3804666,49

904300,32

4836171,21

366475,96

0

293416,42

02.12.2011

1,2920

13098718,25

13098878,25

2939071,31

3804666,49

904647,89

4790600,12

366475,96

0

293416,42

05.12.2011

1,2920

13098036.77

13098196.77

2921247.56

3813702.99

905690.49

4797663.35

366475,96

0

293416,42

06.12.2011

1,2890

13066989.80

13072611.64

2887190.30

3814010.99

906038.37

4805479.60

366475,96

0

293416,42

07.12.2011

1,2913

13096764.57

13096764.57

2893993.38

3253192.49

906386.30

5383250.02

366475,96

0

293416,42

08.12.2011

1,2936

13121002.48

13121002.48

2915768.70

3253192.49

906734.33

5385414.58

366475,96

0

293416,42

09.12.2011

1,2910

13093499.72

13093499.72

2874237.39

3253192.49

907082.98

4463998.94

366475,96

935095.54

293416,42

12.12.2011

1,2903

13085580.82

13085580.82

2873297.95

3253192.49

908128.22

4470492.62

366475,96

920577.66

293416,42

13.12.2011

1,2856

13037751.84

13037751.84

2840162.61

3253192.49

908477.13

4472657.18

366475,96

903370.05

293416,42

14.12.2011

1,2790

12967623.00

12970008.76

2774121.72

3257042.49

908826.15

4474821.74

366475,96

895304.28

293416,42

15.12.2011

1,2686

12861842.51

12861842.51

2680120.78

3257582.92

909175.22

4475898.54

366475,96

879172.67

293416,42

16.12.2011

1,2680

12855261.12

12855261.12

2695223.10

3257582.92

909524.39

4478063.10

366475,96

854975.23

293416,42

19.12.2011

1,2699

12862734.98

12874970.93

2707298.95

3257943.67

910572.78

4484556.78

366475,96

854706.37

293416,42

20.12.2011

1,2681

12843789.36

12843909.36

2683658.74

3257943.67

910922.77

4474903.39

366475,96

856588.41

293416,42

21.12.2011

1,2737

12900660.37

13265453.82

2731562.43

3257943.67

911272.87

4841741.40

366475,96

863041.07

293416,42

22.12.2011

1,2733

13260419.02

13260419.02

2702703.78

3259434.99

911623.02

4483929.34

366475,96

1242835.51

293416,42

23.12.2011

1,2693

13218138.74

13228482.78

2679292.26

3259682.49

911973.23

4496737.94

366475,96

1221204.48

293416,42

26.12.2011

1,2717

13244022.01

13244022.01

2699068.44

3259682.49

913024.26

4492288.44

366475,96

1220066.00

293416,42

27.12.2011

1.2719

13246731.94

13246731.94

2699405.96

3259682.49

913375.33

4494309.78

366475,96

1220066.00

293416,42

28.12.2011

1.2682

13207342.52

13207687.52

2657752.31

3259682.49

913725.91

4496537.93

366475,96

1220096.50

293416,42

29.12.2011

1.2659

13183342.73

13183687.73

2644762.80

3261299.49

914077.09

4501365.90

366475,96

1202290.07

293416,42

30.12.2011

1.2671

13195488.68

13199794.81

2693317.82

3261299.49

914428.38

4503846.53

366475,96

1167010.21

293416,42

Питання?

Якщо у Вас є питання, заповніть форму, що наведена нижче.

Please leave this field empty.